有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/10/16-2022/10/17)
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期計算期間末 (2021年10月15日現在) | 第8期計算期間末 (2022年10月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 108,300,855 | 161,268,814 | |||
| 株式 | 1,229,701,540 | 1,521,903,700 | |||
| 未収配当金 | 2,798,700 | 8,862,450 | |||
| 流動資産合計 | 1,340,801,095 | 1,692,034,964 | |||
| 資産合計 | 1,340,801,095 | 1,692,034,964 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 489,108 | 1,036,295 | |||
| 未払受託者報酬 | 250,692 | 311,910 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,724,013 | 13,365,460 | |||
| 未払利息 | 296 | 441 | |||
| その他未払費用 | 459,148 | 779,651 | |||
| 流動負債合計 | 49,923,257 | 15,493,757 | |||
| 負債合計 | 49,923,257 | 15,493,757 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 737,059,925 | ※1 1,018,551,700 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 553,817,913 | 657,989,507 | |||
| (分配準備積立金) | 275,149,421 | 240,158,491 | |||
| 元本等合計 | 1,290,877,838 | 1,676,541,207 | |||
| 純資産合計 | 1,290,877,838 | 1,676,541,207 | |||
| 負債純資産合計 | 1,340,801,095 | 1,692,034,964 | |||
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