- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月16日-平成27年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2015年10月30日現在)
種類別投資比率
(2015年10月30日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 26,501,562.00 | 1.5610 41,369,220 | 1.6411 43,491,713 | 30.38 |
| 2 | FF-AMERICA ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 9,157.36 | 2,225.73 20,381,832 | 2,376.89 21,766,073 | 15.20 |
| 3 | フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 17,413,571.00 | 1.0580 18,424,327 | 1.1653 20,292,034 | 14.17 |
| 4 | FF-EMERGING MKTS ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 10,601.32 | 1,628.67 17,266,075 | 1,779.65 18,866,617 | 13.18 |
| 5 | FF-EURO LRG COS ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 5,245.87 | 1,809.28 9,491,250 | 2,004.56 10,515,636 | 7.35 |
| 6 | FF-EUROPEAN VALUE FUND A-ACC-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 3,794.61 | 1,994.40 7,568,003 | 2,199.83 8,347,498 | 5.83 |
| 7 | FF-EUROPEAN DIV ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,582.78 | 1,903.59 4,916,571 | 2,089.57 5,396,906 | 3.77 |
| 8 | FF-INTL BOND A USD HEDGED | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 3,459.59 | 1,211.78 4,192,284 | 1,218.67 4,216,104 | 2.95 |
| 9 | FF-EURO SMALL COS ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,069.81 | 2,286.17 2,445,774 | 2,412.37 2,580,780 | 1.80 |
| 10 | FF-AUSTRALIA ACC AUD | オーストラリア・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,718.84 | 1,284.39 2,207,663 | 1,340.27 2,303,713 | 1.61 |
| 11 | FF-ASIAN SPEC SITS AC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 314.05 | 2,101.23 659,893 | 2,293.47 720,264 | 0.50 |
| 12 | FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 323.89 | 1,998.47 647,286 | 2,166.52 701,715 | 0.49 |
| 13 | FF-SOUTH EAST ASIA AC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 326.88 | 1,946.48 636,267 | 2,135.09 697,919 | 0.49 |
種類別投資比率
| (2015年10月30日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 44.55 |
| 投資証券 | 外国 | 53.17 |
| 合計(対純資産総額比) | 97.72 | |
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