有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/26-2025/09/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年10月31日現在)
種類別投資比率
(2025年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FID US QU INC UCITS ETFI USD | アメリカ・ドル アイルランド | 投資信託受益証券 | 33,365.00 | 1,841.0326 61,426,055 | 1,890.0365 63,061,067 | 21.19 |
| 2 | FIDELITY AMERICAN FUND A-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 3,392.23 | 15,494.41 52,560,634 | 15,991.23 54,245,931 | 18.23 |
| 3 | FF-GLOBAL BOND FUND A-ACC-EUR(HEDGED) | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 20,498.04 | 2,392.92 49,050,174 | 2,401.84 49,232,922 | 16.55 |
| 4 | FF - EMERGING MARKETS EQUITY ESG FUND A-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 14,082.26 | 2,756.84 38,822,664 | 2,827.73 39,820,899 | 13.38 |
| 5 | フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド(適格機関投資家転売制限付き) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 11,847,089.00 | 2.9140 34,523,602 | 3.0674 36,339,760 | 12.21 |
| 6 | FF-EURO DYNAMIC G ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 4,016.03 | 5,748.71 23,087,008 | 5,893.15 23,667,048 | 7.95 |
| 7 | FF-AMERICAN GROWTH FUND A-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 3,418.70 | 5,971.37 20,414,338 | 6,022.23 20,588,189 | 6.92 |
| 8 | FF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,158.36 | 5,438.45 6,299,688 | 5,445.59 6,307,949 | 2.12 |
| 9 | FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 494.52 | 5,921.67 2,928,385 | 6,007.26 2,970,710 | 1.00 |
| 10 | FF - ASIA EQUITY ESG FUND A-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 129.05 | 5,324.14 687,081 | 5,563.00 717,905 | 0.24 |
種類別投資比率
| (2025年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 12.21 |
| 外国 | 21.19 | |
| 投資証券 | 外国 | 66.39 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.80 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
