- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2018年10月31日現在)
種類別投資比率
(2018年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-AMERICAN GRWTH ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 36,106.93 | 2,317.04 83,661,551 | 2,090.78 75,491,631 | 46.38 |
| 2 | FF-EURO DYNAMIC G ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 7,463.51 | 3,143.96 23,465,024 | 2,899.95 21,643,800 | 13.30 |
| 3 | FF-EMERGING MKTS ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 11,360.12 | 1,978.65 22,477,725 | 1,740.81 19,775,766 | 12.15 |
| 4 | FF-INSTITUTIONAL JAPAN FUND I-ACC-JPY | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,226.77 | 15,785.78 19,365,525 | 13,746.00 16,863,180 | 10.36 |
| 5 | FF-GLOBAL BOND FUND A-ACC-JPY HEDGED | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 8,893.65 | 1,007.99 8,964,799 | 1,005.00 8,938,118 | 5.49 |
| 6 | FF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,849.60 | 3,006.54 5,560,907 | 2,695.75 4,986,050 | 3.06 |
| 7 | FF-ASIAN SPEC SITS AC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,693.53 | 2,953.82 5,002,383 | 2,582.33 4,373,249 | 2.69 |
| 8 | FF-JAPAN AGGRESSIVE FUND A-JPY | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,324.77 | 1,927.99 4,482,156 | 1,619.00 3,763,802 | 2.31 |
種類別投資比率
| (2018年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 95.75 |
| 合計(対純資産総額比) | 95.75 | |
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