- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年10月30日現在)
種類別投資比率
(2020年10月30日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-AMERICAN GRWTH ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 33,196.41 | 2,412.07 80,072,263 | 2,482.16 82,398,733 | 48.39 |
| 2 | FF-EMERGING MARKETS FOCUS FUND A-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 14,601.30 | 1,539.71 22,481,796 | 1,645.36 24,024,364 | 14.11 |
| 3 | FF-JAPAN FUND A-JPY | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 82,242.80 | 229.19 18,850,049 | 231.80 19,063,881 | 11.19 |
| 4 | FF-EURO DYNAMIC G ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 4,995.79 | 3,653.20 18,250,655 | 3,418.70 17,079,100 | 10.03 |
| 5 | FF-GLOBAL BOND FUND A-ACC-EUR(HEDGED) | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 6,772.74 | 1,840.64 12,466,242 | 1,839.43 12,457,969 | 7.32 |
| 6 | FF-JAPAN AGGRESSIVE FUND A-JPY | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,317.54 | 2,024.99 4,693,018 | 2,094.00 4,852,928 | 2.85 |
| 7 | FF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,650.36 | 2,689.52 4,438,679 | 2,660.21 4,390,302 | 2.58 |
| 8 | FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,100.79 | 2,921.58 3,216,054 | 3,087.70 3,398,908 | 2.00 |
| 9 | FF-ASIAN SPEC SITS AC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 379.01 | 3,005.15 1,138,984 | 3,199.71 1,212,722 | 0.71 |
種類別投資比率
| (2020年10月30日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 99.17 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.17 | |
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