- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2016年10月31日現在)
種類別投資比率
(2016年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 28,130,977.00 | 1.3477 37,914,930 | 1.3903 39,110,497 | 30.31 |
| 2 | フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 17,052,189.00 | 1.0789 18,399,311 | 1.1236 19,159,839 | 14.85 |
| 3 | FF-EMERGING MKTS ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 11,561.13 | 1,621.13 18,742,158 | 1,587.58 18,354,222 | 14.23 |
| 4 | FF-AMERICA ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 5,529.90 | 2,154.87 11,916,231 | 2,110.83 11,672,688 | 9.05 |
| 5 | FF-AMER DIVERSIFIED FUND A | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 3,838.58 | 2,176.89 8,356,180 | 2,131.80 8,183,099 | 6.34 |
| 6 | FF-EURO LRG COS ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 4,736.84 | 1,670.52 7,913,013 | 1,656.72 7,847,616 | 6.08 |
| 7 | FF-EUROPEAN VALUE FUND A-ACC-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 4,570.54 | 1,632.55 7,461,678 | 1,698.14 7,761,407 | 6.02 |
| 8 | FF-INTERNATIONAL BOND FUND A-ACC-JPY(HEDGED) | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 4,812.91 | 1,026.99 4,942,858 | 1,017.00 4,894,729 | 3.79 |
| 9 | FF-EUROPEAN DIV ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,601.22 | 1,751.06 4,554,893 | 1,714.24 4,459,127 | 3.46 |
| 10 | FF-AUSTRALIA ACC AUD | オーストラリア・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,949.77 | 1,297.31 2,529,469 | 1,257.52 2,451,878 | 1.90 |
| 11 | FF-EURO SMALL COS ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,069.81 | 2,112.31 2,259,778 | 2,080.10 2,225,315 | 1.72 |
| 12 | FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 485.41 | 2,038.47 989,497 | 1,976.61 959,465 | 0.74 |
| 13 | FF-ASIAN SPEC SITS AC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 256.93 | 2,268.11 582,747 | 2,218.83 570,085 | 0.44 |
| 14 | FF-ASIA FOCUS AC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 278.57 | 2,034.28 566,689 | 1,983.95 552,668 | 0.43 |
種類別投資比率
| (2016年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 45.16 |
| 投資証券 | 外国 | 54.20 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.36 | |
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