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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)

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【提出】: 2017/12/19 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2017年10月31日現在)

順位	銘柄名	通貨地域	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円日本	投資信託受益証券	18,477,423.00	1.6455 30,405,251	1.7026 31,459,660	20.19
2	フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円日本	投資信託受益証券	15,164,541.00	1.3905 21,087,810	1.4902 22,598,198	14.50
3	FF-EMERGING MKTS ACC USD	アメリカ・ドルルクセンブルグ	投資証券	10,231.62	2,144.38 21,940,500	2,188.51 22,392,047	14.37
4	FF-AMERICA ACC USD	アメリカ・ドルルクセンブルグ	投資証券	8,005.91	2,510.20 20,096,438	2,546.10 20,383,846	13.08
5	FF-AMER DIVERSIFIED FUND A	アメリカ・ドルルクセンブルグ	投資証券	6,434.37	2,604.69 16,759,576	2,666.05 17,154,348	11.01
6	FF-EUROPEAN VALUE FUND A-ACC-EUR	ユーロルクセンブルグ	投資証券	4,121.08	2,246.50 9,258,038	2,308.44 9,513,245	6.11
7	FF-EURO LRG COS ACC EUR	ユーロルクセンブルグ	投資証券	4,032.92	2,141.20 8,635,311	2,201.71 8,879,318	5.70
8	FF-GLOBAL BOND FUND A-ACC-JPY HEDGED	日本・円ルクセンブルグ	投資証券	6,640.86	1,022.05 6,787,334	1,023.00 6,793,599	4.36
9	FF-EUROPEAN DIV ACC EUR	ユーロルクセンブルグ	投資証券	2,601.22	2,133.19 5,548,907	2,205.66 5,737,412	3.68
10	FF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR	ユーロルクセンブルグ	投資証券	1,069.81	2,842.06 3,040,467	2,947.47 3,153,232	2.02
11	FF-AUSTRALIA ACC AUD	オーストラリア・ドルルクセンブルグ	投資証券	1,752.18	1,492.06 2,614,360	1,546.84 2,710,342	1.74
12	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A-USD	アメリカ・ドルルクセンブルグ	投資証券	490.41	2,529.12 1,240,308	2,567.60 1,259,176	0.81
13	FF-ASIAN SPEC SITS AC USD	アメリカ・ドルルクセンブルグ	投資証券	256.93	2,988.55 767,849	3,049.66 783,549	0.50
14	FF-ASIA FOCUS AC USD	アメリカ・ドルルクセンブルグ	投資証券	183.80	2,649.07 486,899	2,718.10 499,586	0.32

種類別投資比率

(2017年10月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	34.70
投資証券	外国	63.71
合計(対純資産総額比)		98.40

開示資料

決算

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