有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)

【提出】
2017/12/19 9:45
【資料】
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【項目】
46項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2017年10月31日現在)
順
位		銘柄名通 貨
地 域		種 類数 量簿価単価(円)
簿価金額(円)		評価単価(円)
時価金額(円)		投資
比率
(%)
1フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)日本・円
日本		投資信託受益証券18,477,423.001.6455
30,405,251		1.7026
31,459,660		20.19
2フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用)日本・円
日本		投資信託受益証券15,164,541.001.3905
21,087,810		1.4902
22,598,198		14.50
3FF-EMERGING MKTS ACC USDアメリカ・ドル
ルクセンブルグ		投資証券10,231.622,144.38
21,940,500		2,188.51
22,392,047		14.37
4FF-AMERICA ACC USDアメリカ・ドル
ルクセンブルグ		投資証券8,005.912,510.20
20,096,438		2,546.10
20,383,846		13.08
5FF-AMER DIVERSIFIED FUND Aアメリカ・ドル
ルクセンブルグ		投資証券6,434.372,604.69
16,759,576		2,666.05
17,154,348		11.01
6FF-EUROPEAN VALUE FUND A-ACC-EURユーロ
ルクセンブルグ		投資証券4,121.082,246.50
9,258,038		2,308.44
9,513,245		6.11
7FF-EURO LRG COS ACC EURユーロ
ルクセンブルグ		投資証券4,032.922,141.20
8,635,311		2,201.71
8,879,318		5.70
8FF-GLOBAL BOND FUND A-ACC-JPY HEDGED日本・円
ルクセンブルグ		投資証券6,640.861,022.05
6,787,334		1,023.00
6,793,599		4.36
9FF-EUROPEAN DIV ACC EURユーロ
ルクセンブルグ		投資証券2,601.222,133.19
5,548,907		2,205.66
5,737,412		3.68
10FF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EURユーロ
ルクセンブルグ		投資証券1,069.812,842.06
3,040,467		2,947.47
3,153,232		2.02
11FF-AUSTRALIA ACC AUDオーストラリア・ドル
ルクセンブルグ		投資証券1,752.181,492.06
2,614,360		1,546.84
2,710,342		1.74
12FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A-USDアメリカ・ドル
ルクセンブルグ		投資証券490.412,529.12
1,240,308		2,567.60
1,259,176		0.81
13FF-ASIAN SPEC SITS AC USDアメリカ・ドル
ルクセンブルグ		投資証券256.932,988.55
767,849		3,049.66
783,549		0.50
14FF-ASIA FOCUS AC USDアメリカ・ドル
ルクセンブルグ		投資証券183.802,649.07
486,899		2,718.10
499,586		0.32

種類別投資比率
(2017年10月31日現在)

種 類国内/外国投資比率
(%)
投資信託受益証券国内34.70
投資証券外国63.71
合計(対純資産総額比)98.40

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