有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/27-2023/09/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年10月31日現在)
種類別投資比率
(2023年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フィデリティ・インスティテューショナル・米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 102,869,045.00 | 1.5030 154,622,461 | 1.4812 152,369,629 | 46.02 |
| 2 | FF-GLOBAL BOND FUND A-ACC-EUR(HEDGED) | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 27,695.53 | 1,986.24 55,010,119 | 1,954.69 54,136,207 | 16.35 |
| 3 | フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド(適格機関投資家転売制限付き) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 21,140,548.00 | 2.1040 44,481,827 | 1.9943 42,160,594 | 12.73 |
| 4 | FF-SUSTAINABLE EMERGING MARKETS EQUITY FUND A-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 20,371.37 | 2,130.51 43,401,559 | 2,003.43 40,812,694 | 12.33 |
| 5 | FF-EURO DYNAMIC G ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 5,937.45 | 5,004.13 29,711,809 | 4,642.39 27,563,966 | 8.32 |
| 6 | FF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,755.57 | 4,083.90 7,169,586 | 3,728.51 6,545,659 | 1.98 |
| 7 | FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,150.44 | 4,529.74 5,211,197 | 4,310.79 4,959,307 | 1.50 |
| 8 | FF-SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND AC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 447.24 | 3,911.17 1,749,235 | 3,776.62 1,689,056 | 0.51 |
種類別投資比率
| (2023年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 58.75 |
| 投資証券 | 外国 | 40.98 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.73 | |
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