- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年10月29日現在)
種類別投資比率
(2021年10月29日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フィデリティ・インスティテューショナル・米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 118,326,923.00 | 1.2520 148,153,783 | 1.3078 154,747,949 | 48.94 |
| 2 | FF-EMERGING MKTS ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 13,336.19 | 2,954.95 39,407,790 | 3,040.67 40,550,985 | 12.82 |
| 3 | FF-GLOBAL BOND FUND A-ACC-EUR(HEDGED) | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 17,009.91 | 1,979.76 33,675,551 | 1,970.31 33,514,740 | 10.60 |
| 4 | FF-EURO DYNAMIC G ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 6,879.49 | 4,717.20 32,451,951 | 4,747.86 32,662,822 | 10.33 |
| 5 | フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド(適格機関投資家転売制限付き) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 16,142,413.00 | 2.0905 33,746,566 | 2.0018 32,313,882 | 10.22 |
| 6 | FF-JAPAN AGGRESSIVE FUND A-JPY | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 3,383.64 | 2,696.71 9,124,716 | 2,641.00 8,936,193 | 2.83 |
| 7 | FF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,747.40 | 4,377.49 7,649,242 | 4,362.82 7,623,594 | 2.41 |
| 8 | FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,150.45 | 4,137.57 4,760,074 | 4,271.21 4,913,813 | 1.55 |
| 9 | FF-ASIAN SPEC SITS AC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 397.02 | 3,838.44 1,523,940 | 3,904.56 1,550,189 | 0.49 |
種類別投資比率
| (2021年10月29日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 59.16 |
| 投資証券 | 外国 | 41.04 |
| 合計(対純資産総額比) | 100.20 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
