- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年10月31日現在)
種類別投資比率
(2022年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フィデリティ・インスティテューショナル・米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 115,101,208.00 | 1.2219 140,653,676 | 1.2551 144,463,526 | 48.00 |
| 2 | FF-GLOBAL BOND FUND A-ACC-EUR(HEDGED) | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 21,846.33 | 1,860.73 40,650,287 | 1,844.87 40,303,747 | 13.39 |
| 3 | FF-SUSTAINABLE EMERGING MARKETS EQUITY FUND A-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 20,371.37 | 1,948.73 39,698,463 | 1,853.25 37,753,240 | 12.54 |
| 4 | FF-EURO DYNAMIC G ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 6,425.96 | 4,049.46 26,021,685 | 4,283.06 27,522,782 | 9.14 |
| 5 | FIDELITY FUNDS-JAPAN VALUE FUND A-ACC-JPY | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 6,510.65 | 2,752.99 17,923,819 | 2,798.00 18,216,798 | 6.05 |
| 6 | フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド(適格機関投資家転売制限付き) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 6,507,838.00 | 1.7376 11,308,670 | 1.7777 11,568,983 | 3.84 |
| 7 | FF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,941.44 | 3,457.05 6,711,672 | 3,592.34 6,974,312 | 2.32 |
| 8 | FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,300.77 | 4,039.19 5,254,059 | 3,779.78 4,916,622 | 1.63 |
| 9 | FF-SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND AC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 482.97 | 3,668.38 1,771,721 | 3,366.98 1,626,151 | 0.54 |
種類別投資比率
| (2022年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 51.84 |
| 投資証券 | 外国 | 45.62 |
| 合計(対純資産総額比) | 97.46 | |
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