- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年10月31日現在)
種類別投資比率
(2019年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-AMERICAN GRWTH ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 36,106.93 | 2,375.76 85,781,457 | 2,406.25 86,882,227 | 47.05 |
| 2 | FF-EURO DYNAMIC G ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 7,463.51 | 3,318.28 24,766,069 | 3,397.24 25,355,305 | 13.73 |
| 3 | FF-EMERGING MARKETS FOCUS FUND A-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 15,738.95 | 1,439.39 22,654,542 | 1,513.43 23,819,830 | 12.90 |
| 4 | FF-JAPAN FUND A-JPY | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 84,818.72 | 201.09 17,057,044 | 209.60 17,778,003 | 9.63 |
| 5 | FF-GLOBAL BOND FUND A-ACC-JPY HEDGED | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 12,140.02 | 1,081.99 13,135,501 | 1,075.00 13,050,521 | 7.07 |
| 6 | FF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,982.01 | 2,757.14 5,464,682 | 2,799.65 5,548,940 | 3.01 |
| 7 | FF-JAPAN AGGRESSIVE FUND A-JPY | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,324.77 | 1,732.99 4,028,826 | 1,841.00 4,279,901 | 2.32 |
| 8 | FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,401.99 | 2,770.50 3,884,216 | 2,791.15 3,913,165 | 2.12 |
| 9 | FF-ASIAN SPEC SITS AC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 482.95 | 2,886.40 1,393,990 | 2,940.85 1,420,281 | 0.77 |
種類別投資比率
| (2019年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 98.60 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.60 | |
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