有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月27日-平成27年10月26日)
(平成27年11月30日現在)
(参考)
MASAMITSU日本株戦略マザーファンド
(平成27年11月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 510,027,782 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,433,374 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 508,594,408 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 429,217,475 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1849 円 |
(参考)
MASAMITSU日本株戦略マザーファンド
(平成27年11月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 526,303,483 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,439,900 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 499,863,583 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 384,197,194 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3011 円 |
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