有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/10/26-2023/10/25)
(2023年11月30日現在)
(参考)
MASAMITSU日本株戦略マザーファンド
(2023年11月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,845,549,202 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,024,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,820,525,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,071,832,881 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8440 | 円 |
(参考)
MASAMITSU日本株戦略マザーファンド
(2023年11月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,020,074,242 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,888,604 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,810,185,638 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,769,982,320 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1806 | 円 |
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