有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)

【提出】
2020/01/24 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
(2019年11月29日現在)
項目金額または口数
Ⅰ 資産総額2,168,875,443円
Ⅱ 負債総額12,043,429円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,156,832,014円
Ⅳ 発行済口数1,403,592,894口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5367円

(参考)
MASAMITSU日本株戦略マザーファンド
(2019年11月29日現在)
項目金額または口数
Ⅰ 資産総額3,366,342,933円
Ⅱ 負債総額51,686,678円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,314,656,255円
Ⅳ 発行済口数1,597,042,671口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0755円

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