有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)
(2020年11月30日現在)
(参考)
MASAMITSU日本株戦略マザーファンド
(2020年11月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,476,716,742 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,288,971 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,446,427,771 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,093,150,901 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7608 | 円 |
(参考)
MASAMITSU日本株戦略マザーファンド
(2020年11月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,848,713,060 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,330,728 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,791,382,332 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,130,462,808 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4889 | 円 |
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