有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)

【提出】
2018/01/25 10:48
【資料】
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【項目】
48項目
(平成29年11月30日現在)
項目金額または口数
Ⅰ 資産総額1,356,363,245 円
Ⅱ 負債総額2,804,633 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,353,558,612 円
Ⅳ 発行済口数884,088,772 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5310 円

(参考)
MASAMITSU日本株戦略マザーファンド
(平成29年11月30日現在)
項目金額または口数
Ⅰ 資産総額1,525,730,934 円
Ⅱ 負債総額192,799,229 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,332,931,705 円
Ⅳ 発行済口数699,593,298 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9053 円

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