有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/26-2025/10/27)
(2025年11月28日現在)
(参考)
MASAMITSU日本株戦略マザーファンド
(2025年11月28日現在)
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,502,480,443 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,195,517 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,494,284,926 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,359,668,108 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5700 | 円 |
(参考)
MASAMITSU日本株戦略マザーファンド
(2025年11月28日現在)
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,683,705,293 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,365,423 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,617,339,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,578,838,331 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8246 | 円 |
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