有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)
(平成28年11月30日現在)
(参考)
MASAMITSU日本株戦略マザーファンド
(平成28年11月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 456,598,653 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,695,529 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 442,903,124 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 367,799,557 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2042 円 |
(参考)
MASAMITSU日本株戦略マザーファンド
(平成28年11月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 484,449,177 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,358,978 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 434,090,199 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 309,714,852 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4016 円 |
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