有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/10/26-2024/10/25)
(2024年11月29日現在)
(参考)
MASAMITSU日本株戦略マザーファンド
(2024年11月29日現在)
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,234,925,813 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,178,917 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,213,746,896 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,584,398,613 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0284 | 円 |
(参考)
MASAMITSU日本株戦略マザーファンド
(2024年11月29日現在)
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,893,324,420 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 370,838,920 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,522,485,500 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,784,638,863 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6548 | 円 |
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