有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/10/26-2022/10/25)
(2022年11月30日現在)
(参考)
MASAMITSU日本株戦略マザーファンド
(2022年11月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,337,918,629 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,049,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,198,869,521 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,088,673,080 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6832 | 円 |
(参考)
MASAMITSU日本株戦略マザーファンド
(2022年11月30日現在)
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,538,090,260 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,362,604 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,486,727,656 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,109,948,604 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7949 | 円 |
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