有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)

【提出】
2022/01/25 9:10
【資料】
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【項目】
51項目
(2021年11月30日現在)
項目金額または口数
Ⅰ 資産総額7,974,896,451円
Ⅱ 負債総額32,768,476円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,942,127,975円
Ⅳ 発行済口数4,471,150,263口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7763円

(参考)
MASAMITSU日本株戦略マザーファンド
(2021年11月30日現在)
項目金額または口数
Ⅰ 資産総額15,813,339,205円
Ⅱ 負債総額803,237,642円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,010,101,563円
Ⅳ 発行済口数5,282,097,047口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8417円

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