有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月27日-平成27年10月26日)
① 【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年10月26日) | 457,885,758 | 485,874,978 | 1.1452 | 1.2152 |
| 平成26年11月末日 | 293,479,187 | ― | 1.0046 | ― | |
| 12月末日 | 309,317,606 | ― | 1.0277 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 321,684,675 | ― | 1.0229 | ― | |
| 2月末日 | 350,413,609 | ― | 1.0707 | ― | |
| 3月末日 | 374,536,835 | ― | 1.1192 | ― | |
| 4月末日 | 421,483,860 | ― | 1.1628 | ― | |
| 5月末日 | 433,725,486 | ― | 1.1960 | ― | |
| 6月末日 | 490,039,265 | ― | 1.2364 | ― | |
| 7月末日 | 475,552,096 | ― | 1.2673 | ― | |
| 8月末日 | 483,580,938 | ― | 1.2389 | ― | |
| 9月末日 | 451,719,769 | ― | 1.1368 | ― | |
| 10月末日 | 465,196,188 | ― | 1.1505 | ― | |
| 11月末日 | 508,594,408 | ― | 1.1849 | ― | |
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