有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/26-2025/10/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末 | (2016年10月25日) | 443,858,289 | 455,564,817 | 1.1375 | 1.1675 |
| 第3計算期間末 | (2017年10月25日) | 1,236,796,402 | 1,283,668,500 | 1.4645 | 1.5200 |
| 第4計算期間末 | (2018年10月25日) | 1,916,615,041 | 1,957,257,019 | 1.4148 | 1.4448 |
| 第5計算期間末 | (2019年10月25日) | 2,088,478,328 | 2,130,587,030 | 1.4879 | 1.5179 |
| 第6計算期間末 | (2020年10月26日) | 4,524,634,670 | 4,618,725,873 | 1.6831 | 1.7181 |
| 第7計算期間末 | (2021年10月25日) | 8,306,303,096 | 9,208,257,084 | 1.8418 | 2.0418 |
| 第8計算期間末 | (2022年10月25日) | 5,526,354,703 | 5,628,451,375 | 1.6239 | 1.6539 |
| 第9計算期間末 | (2023年10月25日) | 3,746,094,366 | 3,809,913,670 | 1.7610 | 1.7910 |
| 第10計算期間末 | (2024年10月25日) | 3,137,714,585 | 3,211,084,604 | 1.9245 | 1.9695 |
| 第11計算期間末 | (2025年10月27日) | 3,467,205,130 | 3,528,906,103 | 2.5287 | 2.5737 |
| 2024年11月末日 | 3,213,746,896 | - | 2.0284 | - | |
| 12月末日 | 3,270,106,977 | - | 2.1026 | - | |
| 2025年1月末日 | 3,254,426,742 | - | 2.0970 | - | |
| 2月末日 | 3,091,738,374 | - | 2.0159 | - | |
| 3月末日 | 3,102,400,767 | - | 2.0334 | - | |
| 4月末日 | 3,106,043,448 | - | 2.0608 | - | |
| 5月末日 | 3,189,109,294 | - | 2.1595 | - | |
| 6月末日 | 3,263,207,668 | - | 2.2518 | - | |
| 7月末日 | 3,254,874,205 | - | 2.3052 | - | |
| 8月末日 | 3,313,430,435 | - | 2.3988 | - | |
| 9月末日 | 3,364,523,097 | - | 2.4503 | - | |
| 10月末日 | 3,485,275,960 | - | 2.5433 | - | |
| 11月末日 | 3,494,284,926 | - | 2.5700 | - | |
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