有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/10/26-2022/10/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2015年10月26日) | 457,885,758 | 485,874,978 | 1.1452 | 1.2152 |
| 第2計算期間末 | (2016年10月25日) | 443,858,289 | 455,564,817 | 1.1375 | 1.1675 |
| 第3計算期間末 | (2017年10月25日) | 1,236,796,402 | 1,283,668,500 | 1.4645 | 1.5200 |
| 第4計算期間末 | (2018年10月25日) | 1,916,615,041 | 1,957,257,019 | 1.4148 | 1.4448 |
| 第5計算期間末 | (2019年10月25日) | 2,088,478,328 | 2,130,587,030 | 1.4879 | 1.5179 |
| 第6計算期間末 | (2020年10月26日) | 4,524,634,670 | 4,618,725,873 | 1.6831 | 1.7181 |
| 第7計算期間末 | (2021年10月25日) | 8,306,303,096 | 9,208,257,084 | 1.8418 | 2.0418 |
| 第8計算期間末 | (2022年10月25日) | 5,526,354,703 | 5,628,451,375 | 1.6239 | 1.6539 |
| 2021年11月末日 | 7,942,127,975 | - | 1.7763 | - | |
| 12月末日 | 7,705,386,761 | - | 1.7919 | - | |
| 2022年1月末日 | 6,833,576,428 | - | 1.6281 | - | |
| 2月末日 | 6,653,350,213 | - | 1.5994 | - | |
| 3月末日 | 6,889,231,635 | - | 1.6730 | - | |
| 4月末日 | 6,427,609,613 | - | 1.5915 | - | |
| 5月末日 | 6,505,506,571 | - | 1.6264 | - | |
| 6月末日 | 6,205,865,265 | - | 1.5798 | - | |
| 7月末日 | 6,156,592,538 | - | 1.6061 | - | |
| 8月末日 | 6,012,191,569 | - | 1.6587 | - | |
| 9月末日 | 5,583,960,278 | - | 1.5941 | - | |
| 10月末日 | 5,554,989,322 | - | 1.6442 | - | |
| 11月末日 | 5,198,869,521 | - | 1.6832 | - | |
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