有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2015年10月26日) | 457,885,758 | 485,874,978 | 1.1452 | 1.2152 |
| 第2計算期間末 | (2016年10月25日) | 443,858,289 | 455,564,817 | 1.1375 | 1.1675 |
| 第3計算期間末 | (2017年10月25日) | 1,236,796,402 | 1,283,668,500 | 1.4645 | 1.5200 |
| 第4計算期間末 | (2018年10月25日) | 1,916,615,041 | 1,957,257,019 | 1.4148 | 1.4448 |
| 第5計算期間末 | (2019年10月25日) | 2,088,478,328 | 2,130,587,030 | 1.4879 | 1.5179 |
| 2018年11月末日 | 1,962,656,502 | ― | 1.4448 | ― | |
| 12月末日 | 1,841,039,814 | ― | 1.2910 | ― | |
| 2019年1月末日 | 1,958,755,805 | ― | 1.3463 | ― | |
| 2月末日 | 2,059,779,694 | ― | 1.3909 | ― | |
| 3月末日 | 2,096,600,225 | ― | 1.4163 | ― | |
| 4月末日 | 2,098,380,706 | ― | 1.4455 | ― | |
| 5月末日 | 1,995,454,014 | ― | 1.3573 | ― | |
| 6月末日 | 2,034,502,877 | ― | 1.3926 | ― | |
| 7月末日 | 2,097,019,265 | ― | 1.4164 | ― | |
| 8月末日 | 2,023,943,569 | ― | 1.3760 | ― | |
| 9月末日 | 2,079,006,706 | ― | 1.4544 | ― | |
| 10月末日 | 2,078,187,209 | ― | 1.4943 | ― | |
| 11月末日 | 2,156,832,014 | ― | 1.5367 | ― | |
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