有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)
① 【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年10月26日) | 457,885,758 | 485,874,978 | 1.1452 | 1.2152 |
| 第2計算期間末 | (平成28年10月25日) | 443,858,289 | 455,564,817 | 1.1375 | 1.1675 |
| 平成27年11月末日 | 508,594,408 | ― | 1.1849 | ― | |
| 12月末日 | 522,951,410 | ― | 1.1753 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 497,642,990 | ― | 1.1000 | ― | |
| 2月末日 | 475,026,948 | ― | 1.0264 | ― | |
| 3月末日 | 508,032,891 | ― | 1.1089 | ― | |
| 4月末日 | 506,683,404 | ― | 1.1018 | ― | |
| 5月末日 | 534,373,335 | ― | 1.1522 | ― | |
| 6月末日 | 454,563,828 | ― | 1.0968 | ― | |
| 7月末日 | 461,364,283 | ― | 1.1481 | ― | |
| 8月末日 | 446,491,213 | ― | 1.0993 | ― | |
| 9月末日 | 464,817,527 | ― | 1.1340 | ― | |
| 10月末日 | 456,291,190 | ― | 1.1540 | ― | |
| 11月末日 | 442,903,124 | ― | 1.2042 | ― | |
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