有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年10月26日) | 457,885,758 | 485,874,978 | 1.1452 | 1.2152 |
| 第2計算期間末 | (平成28年10月25日) | 443,858,289 | 455,564,817 | 1.1375 | 1.1675 |
| 第3計算期間末 | (平成29年10月25日) | 1,236,796,402 | 1,283,668,500 | 1.4645 | 1.5200 |
| 第4計算期間末 | (平成30年10月25日) | 1,916,615,041 | 1,957,257,019 | 1.4148 | 1.4448 |
| 平成29年11月末日 | 1,353,558,612 | ― | 1.5310 | ― | |
| 12月末日 | 1,390,067,708 | ― | 1.5928 | ― | |
| 平成30年1月末日 | 1,501,422,177 | ― | 1.6174 | ― | |
| 2月末日 | 1,559,653,047 | ― | 1.5769 | ― | |
| 3月末日 | 1,644,961,908 | ― | 1.5739 | ― | |
| 4月末日 | 1,714,353,456 | ― | 1.5984 | ― | |
| 5月末日 | 1,841,346,099 | ― | 1.5884 | ― | |
| 6月末日 | 1,959,123,344 | ― | 1.5836 | ― | |
| 7月末日 | 2,006,177,756 | ― | 1.5832 | ― | |
| 8月末日 | 2,072,424,174 | ― | 1.5626 | ― | |
| 9月末日 | 2,177,535,357 | ― | 1.6221 | ― | |
| 10月末日 | 1,955,663,643 | ― | 1.4377 | ― | |
| 11月末日 | 1,962,656,502 | ― | 1.4448 | ― | |
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