有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)
① 【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年10月26日) | 457,885,758 | 485,874,978 | 1.1452 | 1.2152 |
| 第2計算期間末 | (平成28年10月25日) | 443,858,289 | 455,564,817 | 1.1375 | 1.1675 |
| 第3計算期間末 | (平成29年10月25日) | 1,236,796,402 | 1,283,668,500 | 1.4645 | 1.5200 |
| 平成28年11月末日 | 442,903,124 | ― | 1.2042 | ― | |
| 12月末日 | 432,456,849 | ― | 1.2702 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 442,731,032 | ― | 1.3110 | ― | |
| 2月末日 | 478,552,307 | ― | 1.3610 | ― | |
| 3月末日 | 866,942,393 | ― | 1.3257 | ― | |
| 4月末日 | 1,023,100,069 | ― | 1.3371 | ― | |
| 5月末日 | 1,152,663,746 | ― | 1.3786 | ― | |
| 6月末日 | 1,228,321,359 | ― | 1.4076 | ― | |
| 7月末日 | 1,231,586,283 | ― | 1.4173 | ― | |
| 8月末日 | 1,210,154,235 | ― | 1.4189 | ― | |
| 9月末日 | 1,253,275,170 | ― | 1.4873 | ― | |
| 10月末日 | 1,275,813,217 | ― | 1.4903 | ― | |
| 11月末日 | 1,353,558,612 | ― | 1.5310 | ― | |
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