- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2015年10月26日) | 457,885,758 | 485,874,978 | 1.1452 | 1.2152 |
| 第2計算期間末 | (2016年10月25日) | 443,858,289 | 455,564,817 | 1.1375 | 1.1675 |
| 第3計算期間末 | (2017年10月25日) | 1,236,796,402 | 1,283,668,500 | 1.4645 | 1.5200 |
| 第4計算期間末 | (2018年10月25日) | 1,916,615,041 | 1,957,257,019 | 1.4148 | 1.4448 |
| 第5計算期間末 | (2019年10月25日) | 2,088,478,328 | 2,130,587,030 | 1.4879 | 1.5179 |
| 第6計算期間末 | (2020年10月26日) | 4,524,634,670 | 4,618,725,873 | 1.6831 | 1.7181 |
| 2019年11月末日 | 2,156,832,014 | ― | 1.5367 | ― | |
| 12月末日 | 2,179,859,892 | ― | 1.5778 | ― | |
| 2020年1月末日 | 2,110,024,560 | ― | 1.5410 | ― | |
| 2月末日 | 1,868,265,226 | ― | 1.3900 | ― | |
| 3月末日 | 1,723,235,224 | ― | 1.2939 | ― | |
| 4月末日 | 1,884,988,191 | ― | 1.4155 | ― | |
| 5月末日 | 2,040,438,233 | ― | 1.5273 | ― | |
| 6月末日 | 1,996,089,770 | ― | 1.5457 | ― | |
| 7月末日 | 1,949,347,582 | ― | 1.5188 | ― | |
| 8月末日 | 3,371,468,984 | ― | 1.6651 | ― | |
| 9月末日 | 4,041,161,479 | ― | 1.7171 | ― | |
| 10月末日 | 4,598,284,215 | ― | 1.6227 | ― | |
| 11月末日 | 5,446,427,771 | ― | 1.7608 | ― | |
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