半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/10/26-2024/10/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2015年10月26日) | 457,885,758 | 485,874,978 | 1.1452 | 1.2152 |
| 第2計算期間末 | (2016年10月25日) | 443,858,289 | 455,564,817 | 1.1375 | 1.1675 |
| 第3計算期間末 | (2017年10月25日) | 1,236,796,402 | 1,283,668,500 | 1.4645 | 1.5200 |
| 第4計算期間末 | (2018年10月25日) | 1,916,615,041 | 1,957,257,019 | 1.4148 | 1.4448 |
| 第5計算期間末 | (2019年10月25日) | 2,088,478,328 | 2,130,587,030 | 1.4879 | 1.5179 |
| 第6計算期間末 | (2020年10月26日) | 4,524,634,670 | 4,618,725,873 | 1.6831 | 1.7181 |
| 第7計算期間末 | (2021年10月25日) | 8,306,303,096 | 9,208,257,084 | 1.8418 | 2.0418 |
| 第8計算期間末 | (2022年10月25日) | 5,526,354,703 | 5,628,451,375 | 1.6239 | 1.6539 |
| 第9計算期間末 | (2023年10月25日) | 3,746,094,366 | 3,809,913,670 | 1.7610 | 1.7910 |
| 第10中間期末 | (2024年4月25日) | 3,708,782,754 | 3,708,782,754 | 2.0743 | 2.0743 |
| 2023年5月末日 | 4,287,274,995 | - | 1.7574 | - | |
| 6月末日 | 4,409,325,186 | - | 1.8994 | - | |
| 7月末日 | 4,315,996,568 | - | 1.9139 | - | |
| 8月末日 | 4,209,150,095 | - | 1.9085 | - | |
| 9月末日 | 4,006,725,572 | - | 1.8590 | - | |
| 10月末日 | 3,716,327,381 | - | 1.7552 | - | |
| 11月末日 | 3,820,525,004 | - | 1.8440 | - | |
| 12月末日 | 3,723,288,918 | - | 1.8584 | - | |
| 2024年1月末日 | 3,778,555,109 | - | 1.9645 | - | |
| 2月末日 | 3,951,114,529 | - | 2.0736 | - | |
| 3月末日 | 4,098,344,990 | - | 2.2108 | - | |
| 4月末日 | 3,759,280,545 | - | 2.1230 | - | |
| 5月末日 | 3,740,163,045 | - | 2.1180 | - | |
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