有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2015年10月26日) | 457,885,758 | 485,874,978 | 1.1452 | 1.2152 |
| 第2計算期間末 | (2016年10月25日) | 443,858,289 | 455,564,817 | 1.1375 | 1.1675 |
| 第3計算期間末 | (2017年10月25日) | 1,236,796,402 | 1,283,668,500 | 1.4645 | 1.5200 |
| 第4計算期間末 | (2018年10月25日) | 1,916,615,041 | 1,957,257,019 | 1.4148 | 1.4448 |
| 第5計算期間末 | (2019年10月25日) | 2,088,478,328 | 2,130,587,030 | 1.4879 | 1.5179 |
| 第6計算期間末 | (2020年10月26日) | 4,524,634,670 | 4,618,725,873 | 1.6831 | 1.7181 |
| 第7計算期間末 | (2021年10月25日) | 8,306,303,096 | 9,208,257,084 | 1.8418 | 2.0418 |
| 2020年11月末日 | 5,446,427,771 | - | 1.7608 | - | |
| 12月末日 | 6,053,933,526 | - | 1.8076 | - | |
| 2021年1月末日 | 6,561,389,086 | - | 1.8157 | - | |
| 2月末日 | 7,123,651,410 | - | 1.8909 | - | |
| 3月末日 | 8,020,336,800 | - | 2.0078 | - | |
| 4月末日 | 8,357,173,496 | - | 1.9577 | - | |
| 5月末日 | 8,775,872,614 | - | 1.9653 | - | |
| 6月末日 | 9,293,254,035 | - | 2.0004 | - | |
| 7月末日 | 9,024,023,212 | - | 1.9294 | - | |
| 8月末日 | 9,100,495,214 | - | 1.9855 | - | |
| 9月末日 | 9,437,480,946 | - | 2.0786 | - | |
| 10月末日 | 8,418,662,452 | - | 1.8537 | - | |
| 11月末日 | 7,942,127,975 | - | 1.7763 | - | |
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