有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年3月17日)

東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)

	平成27年4月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,237,745,179	円
Ⅱ 負債総額	1,859,066	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,235,886,113	円
Ⅳ 発行済数量	3,203,282,213	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0102	円

東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)

	平成27年4月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	785,497,854	円
Ⅱ 負債総額	9,384,113	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	776,113,741	円
Ⅳ 発行済数量	756,711,959	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0256	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラスマザーファンド

	平成27年4月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,014,743,480	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,014,743,480	円
Ⅳ 発行済数量	3,915,205,481	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0254	円