有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)

	2019年3月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	659,946,753	円
Ⅱ 負債総額	2,131,492	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	657,815,261	円
Ⅳ 発行済数量	760,673,574	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8648	円

 
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)

	2019年3月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,312,763	円
Ⅱ 負債総額	3,315	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,309,448	円
Ⅳ 発行済数量	1,330,360	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9843	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラスマザーファンド

	2019年3月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	661,228,951	円
Ⅱ 負債総額	1,798,681	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	659,430,270	円
Ⅳ 発行済数量	571,696,554	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1535	円