有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)

東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)

	平成28年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,456,711,346	円
Ⅱ 負債総額	2,443,325	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,454,268,021	円
Ⅳ 発行済数量	3,045,738,174	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8058	円

東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)

	平成28年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	428,003,376	円
Ⅱ 負債総額	12,752,570	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	415,250,806	円
Ⅳ 発行済数量	423,196,031	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9812	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラスマザーファンド

	平成28年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,876,765,255	円
Ⅱ 負債総額	796,046	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,875,969,209	円
Ⅳ 発行済数量	3,164,682,241	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9088	円