有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)

	2018年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	714,028,044	円
Ⅱ 負債総額	455,845	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	713,572,199	円
Ⅳ 発行済数量	812,208,697	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8786	円

東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)

	2018年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	20,549,535	円
Ⅱ 負債総額	57,053	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,492,482	円
Ⅳ 発行済数量	20,828,482	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9839	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラスマザーファンド

	2018年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	734,219,586	円
Ⅱ 負債総額	14	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	734,219,572	円
Ⅳ 発行済数量	645,558,946	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1373	円