有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)

	2019年9月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	619,740,067	円
Ⅱ 負債総額	3,861,144	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	615,878,923	円
Ⅳ 発行済数量	720,816,148	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8544	円

 
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)

	2019年9月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,466,711	円
Ⅱ 負債総額	19,011	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,447,700	円
Ⅳ 発行済数量	1,423,590	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0169	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラスマザーファンド

	2019年9月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	621,205,399	円
Ⅱ 負債総額	3,496,024	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	617,709,375	円
Ⅳ 発行済数量	522,686,217	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1818	円