有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)

	平成30年4月27日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	851,220,832	円
Ⅱ 負債総額	385,911	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	850,834,921	円
Ⅳ 発行済数量	909,790,620	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9352	円

東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)

	平成30年4月27日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	49,339,016	円
Ⅱ 負債総額	684,948	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,654,068	円
Ⅳ 発行済数量	46,432,113	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0479	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラスマザーファンド

	平成30年4月27日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	900,595,205	円
Ⅱ 負債総額	363	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	900,594,842	円
Ⅳ 発行済数量	770,497,228	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1688	円