有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)

東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)

	平成29年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,014,637,714	円
Ⅱ 負債総額	3,687,057	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,010,950,657	円
Ⅳ 発行済数量	1,022,817,949	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9884	円

東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)

	平成29年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	50,399,606	円
Ⅱ 負債総額	345,735	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,053,871	円
Ⅳ 発行済数量	46,038,885	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0872	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラスマザーファンド

	平成29年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,064,646,916	円
Ⅱ 負債総額	3,038,752	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,061,608,164	円
Ⅳ 発行済数量	888,409,937	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1950	円