有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)

東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)

	平成29年4月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,604,991,959	円
Ⅱ 負債総額	771,742	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,604,220,217	円
Ⅳ 発行済数量	1,779,997,682	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9012	円

東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)

	平成29年4月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	58,015,677	円
Ⅱ 負債総額	518,870	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,496,807	円
Ⅳ 発行済数量	55,725,057	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0318	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラスマザーファンド

	平成29年4月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,662,333,812	円
Ⅱ 負債総額	27	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,662,333,785	円
Ⅳ 発行済数量	1,577,989,294	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0535	円