有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)

東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)

	平成28年4月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,283,740,354	円
Ⅱ 負債総額	1,476,692	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,282,263,662	円
Ⅳ 発行済数量	3,855,737,461	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8513	円

東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)

	平成28年4月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	656,373,169	円
Ⅱ 負債総額	6,116,504	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	650,256,665	円
Ⅳ 発行済数量	683,676,031	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9511	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラスマザーファンド

	平成28年4月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,929,256,468	円
Ⅱ 負債総額	2,772,051	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,926,484,417	円
Ⅳ 発行済数量	4,250,020,322	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9239	円