有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)

東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)

	平成27年10月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,662,269,528	円
Ⅱ 負債総額	4,883,059	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,657,386,469	円
Ⅳ 発行済数量	3,672,711,518	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9958	円

東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)

	平成27年10月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	753,979,733	円
Ⅱ 負債総額	4,590,204	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	749,389,529	円
Ⅳ 発行済数量	748,452,324	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0013	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラスマザーファンド

	平成27年10月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,410,680,629	円
Ⅱ 負債総額	3,075,443	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,407,605,186	円
Ⅳ 発行済数量	4,222,994,578	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0437	円