有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)

③【その他投資資産の主要なもの】
(イ)運用資産の概要
本投資法人の決算日(平成29年4月30日)現在における、運用資産の区分、物件名称、所在地、取得価格、投資比率、不動産鑑定評価額等及び取得年月日は以下のとおりです。運用資産の用途の分類に応じ、オフィスは「O」、商業施設は「Rt」及び住宅は「Rd」の符号を、それぞれの物件番号の冒頭に付しています。

区分	物件 番号	物件名称	所在地	取得価格 (百万円)	投資比率 (%) (注1)	不動産鑑定 評価額等 (百万円)(注2)	取得年月日 (注3)
オ フ ィ ス	O-01	多摩センタートーセイビル	東京都多摩市	3,370	9.3	3,520	平成26年11月28日
	O-02	KM新宿ビル	東京都新宿区	2,057	5.7	2,460	平成26年11月28日
	O-03	日本橋浜町ビル	東京都中央区	1,830	5.1	2,100	平成26年11月28日
	O-04	関内トーセイビルⅡ	神奈川県横浜市	4,100	11.3	4,560	平成27年11月17日
	O-05	西葛西トーセイビル	東京都江戸川区	1,710	4.7	1,920	平成27年11月17日
	O-06	新横浜センタービル	神奈川県横浜市	1,364	3.8	1,590	平成27年11月17日
	O-07	西台NCビル	東京都板橋区	1,481	4.1	1,620	平成28年8月31日
	O-08	JPT元町ビル	神奈川県横浜市	2,377	6.6	2,590	平成28年11月2日
	O-09	白山麻の実ビル	東京都文京区	1,380	3.8	1,400	平成28年11月2日
	小計		―	19,669	54.4	21,760	―
商 業 施 設	Rt-01	稲毛海岸ビル	千葉県千葉市	2,380	6.6	2,530	平成26年11月28日
	Rt-02	武蔵藤沢トーセイビル	埼玉県入間市	1,950	5.4	2,110	平成27年11月17日
	Rt-03	セレクション初富	千葉県鎌ケ谷市	310	0.9	341	平成28年11月2日
	小計		―	4,640	12.8	4,981	―
オフィス及び商業施設の中計			―	24,309	67.2	26,741	―
住 宅	Rd-01	T's garden高円寺	東京都杉並区	1,544	4.3	1,940	平成26年11月28日
	Rd-02	ライブ赤羽	東京都北区	1,227	3.4	1,470	平成26年11月28日
	Rd-03	月光町アパートメント	東京都目黒区	1,000	2.8	1,130	平成26年11月28日
	Rd-04	T's garden川崎大師	神奈川県川崎市	980	2.7	1,110	平成26年11月28日
	Rd-05	アビタート蒲田	東京都大田区	836	2.3	900	平成26年11月28日
	Rd-06	マーランドファイブ	埼玉県富士見市	830	2.3	867	平成26年11月28日
	Rd-07	アブニール白妙	神奈川県横浜市	780	2.2	898	平成26年11月28日
	Rd-08	ドミトリー原町田	東京都町田市	600	1.7	685	平成26年11月28日
	Rd-09	SEA SCAPE千葉みなと	千葉県千葉市	2,800	7.7	3,030	平成27年11月17日
	Rd-10	プライムガーデン	千葉県鎌ケ谷市	600	1.7	618	平成28年11月2日
	Rd-11	T's garden新小岩	東京都葛飾区	670	1.9	694	平成28年11月2日
	小計		―	11,867	32.8	13,342	―
合計			―	36,176	100.0	40,083	―

(注1)「投資比率」は、取得価格の合計額に対する各運用資産の取得価格の割合を記載しています。
(注2)各物件の鑑定評価については、一般財団法人日本不動産研究所、日本ヴァリュアーズ株式会社又は森井総合鑑定株式会社に委託しており、「不動産鑑定評価額等」には、平成29年4月30日を価格時点とする不動産鑑定評価書又は調査報告書(以下「不動産鑑定評価書等」といいます。)に記載された評価額を記載しています。以下同じです。
(注3)「取得年月日」は、各運用資産に係る不動産信託受益権売買契約書に記載された取得年月日を記載しています。以下同じです。
(ロ)ポートフォリオの概況
以下は、本投資法人の決算日(平成29年4月30日)現在における、運用資産に係るポートフォリオの概況を示したものです。なお、保有資産である不動産信託受益権の信託財産である不動産は、いずれもテナントに対する賃貸用である建物及びその敷地です。
a. 用途別

分類	物件数	取得価格 (百万円)	用途別投資比率 (%)(注)
オフィス	9	19,669	54.4
商業施設	3	4,640	12.8
住宅	11	11,867	32.8
合計	23	36,176	100.0

(注)「用途別投資比率」は、各運用資産の取得価格の合計に対する当該用途の取得価格の合計の割合を記載しています。
b. 地域別

分類		物件数	取得価格 (百万円)	地域別投資比率 (%)(注)
東京経済圏		23	36,176	100.0
	都心5区	2	3,887	10.7
	東京23区(都心5区を除く。)	8	9,848	27.2
	東京経済圏(東京23区を除く。)	13	22,441	62.0
主要地方都市		-	-	-
合計		23	36,176	100.0

(注)「地域別投資比率」は、各運用資産の取得価格の合計に対する当該地域の取得価格の合計の割合を記載しています。
c. 取得価格別投資件数

分類	物件数
10億円未満	8
10億円以上20億円未満	9
20億円以上30億円未満	4
30億円以上	2
合計	23

<用途別投資比率(取得価格ベース)>	<地域別投資比率(取得価格ベース)>

(ハ)建物等の概要
各運用資産の建築時期、築年数、年間賃料、敷金・保証金、総賃貸面積、総賃貸可能面積、稼働率及びテナント数は以下のとおりです。
なお、賃貸借契約の形態は、多摩センタートーセイビル(注1)、JPT元町ビルの一部区画(注2)及び武蔵藤沢トーセイビル(注3)はパススルー型ML契約及び賃料固定型ML契約であり、同物件以外(JPT元町ビルの賃料固定型ML契約の対象区画以外の区画を含みます。)の各物件はパススルー型ML契約です。

区 分	物件 番号	物件名称	建築時期 (注4)	築年数 (年) (注5)	年間賃料 (百万円) (注6)	敷金・保証金 (百万円) (注7)	総賃貸面積 (㎡) (注8)	総賃貸可能 面積(㎡) (注9)	稼働率 (%) (注10)	テナント数 (注11)
オ フ ィ ス	O-01	多摩センタートーセイビル(注1)	平成元年7月	27.8	328	208	9,737.49	9,737.49	100.0 (73.5)	1 (41)
	O-02	KM新宿ビル	平成3年9月	25.6	156	81	3,403.95	3,403.95	100.0	8
	O-03	日本橋浜町ビル	平成2年10月	26.5	134	80	3,334.40	3,334.40	100.0	7
	O-04	関内トーセイビルⅡ	昭和59年2月 (注12)	33.2 (注12)	290	354	6,917.02	6,917.02	100.0	29
	O-05	西葛西トーセイビル	平成6年1月	23.2	125	76	3,187.97	3,187.97	100.0	9
	O-06	新横浜センタービル	平成2年12月	26.4	132	95	3,888.28	3,888.28	100.0	12
	O-07	西台NCビル	平成4年3月	25.1	125	73	3,448.59	3,798.48	90.8	5
	O-08	JPT元町ビル(注2)	平成3年10月	25.5	185	145	5,453.13	5,453.13	100.0 (100.0)	7 (8)
	O-09	白山麻の実ビル	平成5年7月	23.8	79	35	1,705.80	1,860.51	91.7	10
	小計		―	―	1,560	1,151	41,076.63	41,581.23	98.8	88
商 業 施 設	Rt-01	稲毛海岸ビル	平成4年11月	24.4	193	288	5,890.92	5,890.92	100.0	15
	Rt-02	武蔵藤沢トーセイビル(注3)	平成9年8月	19.7	144	72	6,089.72	6,089.72	100.0 (100.0)	1 (1)
	Rt-03	セレクション初富	平成15年6月	13.9	28	14	1,839.45	1,839.45	100.0	1
	小計		―	―	365	374	13,820.09	13,820.09	100.0	17
オフィス及び商業施設の中計			―	―	1,926	1,526	54,896.72	55,401.32	99.1	105
住 宅	Rd-01	T's garden高円寺	平成23年1月	6.3	102	17	2,143.88	2,169.38	98.8	54
	Rd-02	ライブ赤羽	平成元年3月	28.1	94	11	3,766.85	3,876.35	97.2	69
	Rd-03	月光町アパートメント	平成20年3月	9.1	60	14	1,296.27	1,392.13	93.1	15
	Rd-04	T's garden川崎大師	平成21年1月	8.2	68	8	2,067.77	2,067.77	100.0	51
	Rd-05	アビタート蒲田	平成3年6月	25.9	51	7	1,768.23	1,768.23	100.0	27
	Rd-06	マーランドファイブ	平成2年4月	27.0	71	85	2,532.90	2,723.68	93.0	32
	Rd-07	アブニール白妙	平成7年2月	22.2	69	9	2,499.93	2,499.93	100.0	41
	Rd-08	ドミトリー原町田	平成4年7月	24.8	53	5	1,767.76	1,867.07	94.7	68
	Rd-09	SEA SCAPE千葉みなと	平成20年3月	9.1	207	71	6,432.97	6,758.52	95.2	124
	Rd-10	プライムガーデン	平成7年2月	22.2	56	6	3,626.89	3,687.98	98.3	59
	Rd-11	T's garden新小岩	平成10年3月	19.1	47	6	1,652.93	1,652.93	100.0	26
	小計		―	―	884	245	29,556.38	30,463.97	97.0	566
合計/平均			―	22.9 (注12)	2,810	1,771	84,453.10	85,865.29	98.4	671

(注1) 本物件については、平成26年7月31日付で信託受託者及びトーセイ・コミュニティとの間でパススルー型ML契約が締結され、さらに同日付で同社及びトーセイとの間でパススルー型ML契約が締結されています。また、同社とトーセイとの間のパススルー型ML契約は、本投資法人による取得時に、賃料固定型ML契約に変更され、平成28年11月27日付で終了した後、平成28年11月28日を始期とし平成32年11月30日を終期とする新たな賃料固定型ML契約が締結されています。以下同じです。
(注2) 本物件については、平成28年2月29日付で信託受託者及びトーセイ・コミュニティとの間でパススルー型ML契約が締結されていますが、そのうち2階(賃貸面積919.15㎡)については平成28年9月9日付で、7階一部区画(賃貸面積316.04㎡)については平成28年9月28日付で、同社及びトーセイとの間で、賃料固定型ML契約が締結されています。
(注3)本物件については、平成27年9月30日付で信託受託者及びトーセイ・コミュニティとの間でパススルー型ML契約が締結されています。また、本投資法人による取得時に、トーセイ・コミュニティ及びトーセイとの間で賃料固定型ML契約が締結されています。
(注4) 「建築時期」は、不動産登記簿上の新築年月を記載しています。
(注5) 「築年数」は、不動産登記簿上の新築年月日から平成29年4月30日までの経過年数を記載しています。また、合計/平均欄には、取得価格により加重平均した数値を記載しています。
(注6) 「年間賃料」は、平成29年4月30日現在における各運用資産に係る各賃貸借契約(同日現在で入居済みのものに限ります。)に表示された建物につき、月間賃料(共益費を含みます。倉庫、看板、駐車場等の使用料を含まず、貸室賃料に限ります。以下同じです。)を12倍することにより年換算して算出した金額(複数の賃貸借契約が締結されている運用資産についてはその合計額であり、また、消費税等は含みません。以下同じです。)を記載しています。なお、当該運用資産につき、パススルー型ML契約が締結されている場合にはエンドテナント(パススルー型ML契約の賃借人が賃料固定型ML契約を締結している場合は、当該賃料固定型ML契約の賃借人をエンドテナントとして扱います。以下同じです。)との間で締結されている賃貸借契約上の月間賃料、賃料固定型ML契約が締結されている場合にはかかるML契約上の月間賃料をそれぞれ12倍することにより年換算して算出した金額を記載しています。以下同じです。
(注7) 「敷金・保証金」は、平成29年4月30日現在における各運用資産に係る各賃貸借契約(同日現在で入居済みのものに限ります。)に基づき必要とされる敷金・保証金の合計額を記載しています。なお、当該運用資産につき、パススルー型ML契約が締結されている場合にはエンドテナントとの間で締結されている賃貸借契約上の敷金・保証金、賃料固定型ML契約が締結されている場合にはかかるML契約上の敷金・保証金を記載しています。以下同じです。
(注8) 「総賃貸面積」は、平成29年4月30日現在における各運用資産に係る各賃貸借契約に表示された賃貸面積の合計を記載しています。なお、賃貸借契約に表示された賃貸面積は実測値と異なることがあります。また、当該運用資産につき、パススルー型ML契約が締結されている場合にはエンドテナントとの間で実際に賃貸借契約が締結され賃貸が行われている面積の合計を記載し、賃料固定型ML契約が締結されている場合にはかかるML契約上の賃貸面積を記載しています。以下同じです。
(注9) 「総賃貸可能面積」は、平成29年4月30日現在における各運用資産に係る建物の賃貸借契約又は建物図面等に基づき賃貸が可能と考えられる部分の面積の合計を記載しています。以下同じです。
(注10) 「稼働率」は、平成29年4月30日現在における各運用資産に係る総賃貸可能面積に対して総賃貸面積が占める割合を記載しています。ただし、当該運用資産につきML契約が締結されている場合において、パススルー型ML契約の物件についてはエンドテナントとの間で実際に賃貸借契約が締結され賃貸が行われている面積の合計が占める割合を記載し、賃料固定型ML契約の物件又は区画についてはML契約上の賃貸面積が占める割合を記載し、当該物件について、ML会社とエンドテナントとの間で実際に賃貸借契約が締結され賃貸が行われている面積の合計が占める割合を括弧書きにて記載しています。また、各小計、オフィス及び商業施設の中計並びに合計/平均欄は、各項目について、各運用資産に係る総賃貸可能面積の合計に対して総賃貸面積の合計が占める割合を、それぞれ記載しています。以下同じです。
(注11) 「テナント数」は、平成29年4月30日現在における各運用資産に係る各賃貸借契約に基づき、運用資産毎のテナント数を記載しています。ただし、当該運用資産につきML契約が締結されている場合において、パススルー型ML契約の物件についてはエンドテナントの総数を記載し、賃料固定型ML契約の物件又は区画についてはかかるML会社をテナントとしてテナント数を記載し、当該物件について、ML会社とエンドテナントとの賃貸借契約に基づくテナント数をもって集計したテナント数を括弧書きにて記載しています。以下同じです。
(注12)関内トーセイビルⅡは駐車場棟を昭和55年5月に建築し、その後事務所棟を増築し建築されています。建築時期の記載は建物主要部分である事務所棟の不動産登記簿上の新築年月を記載し、関内トーセイビルⅡの築年数及び平均築年数はかかる新築年月に基づき計算した年数を記載しています。
(注13)エンドテナントに係る賃貸借契約につき解除若しくは解約申入れがなされ又は賃料不払等の債務不履行がある場合にも、平成29年4月30日現在において契約が継続している場合は、当該エンドテナントに係る賃貸借契約が存在するものとして、当該賃貸借契約に基づき「年間賃料」、「敷金・保証金」、「総賃貸面積」及び「稼働率」を記載しています。以下同じです。
(ニ)稼働率の推移
a. 各決算期時点における各運用資産の稼働率の推移は以下のとおりです。

	物件数	総賃貸面積(㎡)	総賃貸可能面積(㎡)	稼働率(%)
第1期(平成27年 4月30日)	12	39,194.32	40,732.76	96.2
第2期(平成27年10月31日)	12	39,713.19	40,734.02	97.5
第3期(平成28年 4月30日)	17	65,187.06	67,576.59	96.5
第4期(平成28年10月31日)	18	70,012.30	71,369.69	98.1
第5期(平成29年 4月30日)	23	84,453.10	85,865.29	98.4

b. 各決算期時点における各運用資産の稼働率の推移は以下のとおりです。
(単位:%)

物件番号	物件名称	第1期 (平成27年4月30日)	第2期 (平成27年10月31日)	第3期 (平成28年4月30日)	第4期 (平成28年10月31日)	第5期 (平成29年4月30日)
O-01	多摩センター トーセイビル	100.0 (77.9)	100.0 (56.2)	100.0 (66.9)	100.0 (69.6)	100.0 (73.5)
O-02	KM新宿ビル	87.5	96.6	100.0	100.0	100.0
O-03	日本橋浜町ビル	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
O-04	関内 トーセイビルⅡ	-	-	97.4	96.7	100.0
O-05	西葛西 トーセイビル	-	-	100.0	100.0	100.0
O-06	新横浜 センタービル	-	-	92.3	100.0	100.0
O-07	西台NCビル	-	-	-	100.0	90.8
O-08	JPT元町ビル	-	-	-	-	100.0 (100.0)
O-09	白山麻の実ビル	-	-	-	-	91.7
Rt-01	稲毛海岸ビル	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Rt-02	武蔵藤沢 トーセイビル	-	-	100.0 (100.0)	100.0 (100.0)	100.0 (100.0)
Rt-03	セレクション初富	-	-	-	-	100.0
Rd-01	T's garden高円寺	96.5	98.6	95.6	97.9	98.8
Rd-02	ライブ赤羽	95.8	95.8	100.0	97.7	97.2
Rd-03	月光町 アパートメント	86.1	87.7	82.4	87.8	93.1
Rd-04	T's garden 川崎大師	95.2	95.9	98.6	96.2	100.0
Rd-05	アビタート蒲田	92.6	92.6	96.3	100.0	100.0
Rd-06	マーランド ファイブ	89.4	92.3	90.5	97.7	93.0
Rd-07	アブニール白妙	100.0	97.9	91.5	95.7	100.0
Rd-08	ドミトリー原町田	91.2	96.7	95.5	93.7	94.7
Rd-09	SEA SCAPE 千葉みなと	-	-	86.4	93.2	95.2
Rd-10	プライムガーデン	-	-	-	-	98.3
Rd-11	T's garden新小岩	-	-	-	-	100.0

(ホ)不動産鑑定評価書等の概要
本投資法人及び本資産運用会社は、一般財団法人日本不動産研究所、日本ヴァリュアーズ株式会社及び森井総合鑑定株式会社から、各運用資産に係る不動産鑑定評価書等を取得しています。
本投資法人及び本資産運用会社が平成29年4月30日を価格時点として取得している各運用資産に関する不動産鑑定評価書等の概要は以下のとおりです。なお、当該各不動産鑑定評価書等における各不動産鑑定評価は、一定時点における評価者の判断と意見にとどまり、その内容の妥当性、正確性及び当該鑑定評価額等での取引可能性等を保証するものではありません。また、不動産鑑定評価等を行った一般財団法人日本不動産研究所、日本ヴァリュアーズ株式会社及び森井総合鑑定株式会社並びに本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。

用途	物件 番号	不動産等の 名称	鑑定機関	取得 価格 (百万円)	当期末 帳簿価額 (百万円) (注1)	期末算定価格(注2)
						鑑定 評価額等 (百万円)	直接 還元法 による 価格 (百万円)	還元 利回り (%)	DCF法 による 価格 (百万円)	割引率 (%)	最終 還元 利回り (%)
オ フ ィ ス	O-01	多摩センタートーセイビル	一般財団法人日本不動産研究所	3,370	3,335	3,520	3,520	5.7	3,520	5.3	5.7
	O-02	KM新宿ビル	一般財団法人日本不動産研究所	2,057	2,029	2,460	2,460	4.1	2,450	3.8	4.2
	O-03	日本橋浜町ビル	一般財団法人日本不動産研究所	1,830	1,828	2,100	2,130	4.4	2,060	4.2	4.6
	O-04	関内トーセイビルⅡ	日本ヴァリュアーズ株式会社	4,100	4,071	4,560	4,750	4.9	4,490	4.7	5.1
	O-05	西葛西トーセイビル	日本ヴァリュアーズ株式会社	1,710	1,702	1,920	1,960	5.0	1,880	4.8	5.2
	O-06	新横浜センタービル	森井総合鑑定株式会社	1,364	1,378	1,590	1,600	5.0	1,570	4.8	5.2
	O-07	西台NCビル	一般財団法人日本不動産研究所	1,481	1,487	1,620	1,630	4.8	1,600	4.6	5.0
	O-08	JPT元町ビル	森井総合鑑定株式会社	2,377	2,382	2,590	2,620	4.9	2,550	4.7	5.1
	O-09	白山麻の実ビル	一般財団法人日本不動産研究所	1,380	1,386	1,400	1,420	4.3	1,380	4.1	4.5
	小計			19,669	19,602	21,760	22,090	-	21,500	-	-
商 業 施設	Rt-01	稲毛海岸ビル	一般財団法人日本不動産研究所	2,380	2,323	2,530	2,540	5.3	2,510	5.1	5.5
	Rt-02	武蔵藤沢トーセイビル	一般財団法人日本不動産研究所	1,950	1,938	2,110	2,110	5.8	2,100	5.4	6.0
	Rt-03	セレクション初富	一般財団法人日本不動産研究所	310	317	341	345	5.4	336	5.2	5.7
	小計			4,640	4,579	4,981	4,995	-	4,946	-	-
オフィス及び商業施設の中計				24,309	24,181	26,741	27,085	-	26,446	-	-

用途	物件 番号	不動産等の 名称	鑑定機関	取得 価格 (百万円)	当期末 帳簿価額 (百万円) (注1)	期末算定価格(注2)
						鑑定 評価額等 (百万円)	直接 還元法 による 価格 (百万円)	還元 利回り (%)	DCF法 による 価格 (百万円)	割引率 (%)	最終 還元 利回り (%)
住 宅	Rd-01	T's garden高円寺	一般財団法人日本不動産研究所	1,544	1,538	1,940	1,970	4.1	1,910	3.9	4.3
	Rd-02	ライブ赤羽	一般財団法人日本不動産研究所	1,227	1,222	1,470	1,480	4.8	1,450	4.6	5.0
	Rd-03	月光町アパートメント	一般財団法人日本不動産研究所	1,000	1,002	1,130	1,150	4.2	1,110	4.0	4.4
	Rd-04	T's garden川崎大師	一般財団法人日本不動産研究所	980	973	1,110	1,120	4.9	1,090	4.7	5.1
	Rd-05	アビタート蒲田	一般財団法人日本不動産研究所	836	842	900	913	4.8	886	4.6	5.0
	Rd-06	マーランドファイブ	一般財団法人日本不動産研究所	830	827	867	874	5.9	860	5.7	6.1
	Rd-07	アブニール白妙	一般財団法人日本不動産研究所	780	770	898	906	5.1	890	4.9	5.3
	Rd-08	ドミトリー原町田	一般財団法人日本不動産研究所	600	598	685	690	5.0	680	4.8	5.2
	Rd-09	SEA SCAPE千葉みなと	森井総合鑑定株式会社	2,800	2,784	3,030	3,070	5.2	2,990	5.0	5.4
	Rd-10	プライムガーデン	日本ヴァリュアーズ株式会社	600	607	618	627	5.6	608	5.4	5.8
	Rd-11	T's garden新小岩	日本ヴァリュアーズ株式会社	670	678	694	702	4.5	686	4.3	4.7
	小計			11,867	11,845	13,342	13,502	-	13,160	-	-
合計				36,176	36,027	40,083	40,587	-	39,606	-	-

(注1)「当期末帳簿価額」は、平成29年4月30日現在における減価償却後の帳簿価額を記載しており、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)「期末算定価格」は、本投資法人の規約及び投信協会の定める規則に基づき、平成29年4月30日を価格時点とする一般財団法人日本不動産研究所、日本ヴァリュアーズ株式会社又は森井総合鑑定株式会社が作成した不動産鑑定評価書等に記載された価格を記載しています。
(ヘ)建物状況評価報告書及び地震リスク分析等の概要
本投資法人は、各運用資産について、建物検査、関連法規の遵守、修繕費評価及び環境アセスメント等に関する建物状況評価報告書をデロイトトーマツPRS株式会社、株式会社ハイ国際コンサルタント、SOMPOリスケアマネジメント株式会社(注1)及び東京海上日動リスクコンサルティング株式会社より取得しています。建物状況評価報告書の記載は報告者の意見を示したものにとどまり、本投資法人がその内容の正確さを保証するものではありません。なお、デロイトトーマツPRS株式会社、株式会社ハイ国際コンサルタント、SOMPOリスケアマネジメント株式会社及び東京海上日動リスクコンサルティング株式会社並びに本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。
また本投資法人は、各運用資産を取得する際のデューディリジェンスの一環として、SOMPOリスケアマネジメント株式会社に依頼し、地震リスク分析の評価を行っています。当該分析は、構造図面・構造計算書をもとに、独自の構造評価方法で建物の耐震性能を評価し、構造計算書の内容と比較検討を行い、対象建物の最終的な耐震性能として評価しています。その評価をもとに建物固有の地震に対する脆弱性を考慮し、地震ハザード及び地盤条件を含めた総合的な評価結果に基づき、地震による建物のPML値(予想最大損失率)を算定しています。同社作成の「地震PML(再)評価報告書」に記載された各運用資産に係る建物のPML値は、下表のとおりです。地震PML(再)評価報告書の記載は報告者の意見を示したものにとどまり、本投資法人がその内容の正確さを保証するものではありません。なお、SOMPOリスケアマネジメント株式会社並びに本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。

物件 番号	不動産等の 名称	建物状況 評価報告書 作成業者	建物状況評価 報告書日付	緊急・短期修繕費 (千円) (注2)	長期修繕費 (千円) (注3)	地震PML(再)評価報告書 作成業者	地震PML (再)評価 報告書日付	PML値(%)
O-01	多摩センタートーセイビル	デロイトトーマツPRS株式会社	平成26年6月	―	48,865	SOMPOリスケアマネジメント株式会社	平成27年3月	4.36
O-02	KM新宿ビル	デロイトトーマツPRS株式会社	平成26年6月	―	24,322	SOMPOリスケアマネジメント株式会社	平成27年3月	5.52
O-03	日本橋浜町ビル	デロイトトーマツPRS株式会社	平成26年6月	―	24,930	SOMPOリスケアマネジメント株式会社	平成27年3月	6.11
O-04	関内トーセイビルⅡ	株式会社ハイ国際コンサルタント	平成27年7月	170	27,239	SOMPOリスケアマネジメント株式会社	平成27年7月	11.54
O-05	西葛西トーセイビル	株式会社ハイ国際コンサルタント	平成27年7月	―	17,387 (注4)	SOMPOリスケアマネジメント株式会社	平成27年7月	3.84
O-06	新横浜センタービル	SOMPOリスケアマネジメント株式会社	平成27年8月	―	19,378	SOMPOリスケアマネジメント株式会社	平成27年7月	6.47
O-07	西台NCビル	SOMPOリスケアマネジメント株式会社	平成28年5月	―	15,826	SOMPOリスケアマネジメント株式会社	平成28年5月	5.25
O-08	JPT元町ビル	デロイトトーマツPRS株式会社	平成28年7月	―	25,151	SOMPOリスケアマネジメント株式会社	平成28年7月	6.06
O-09	白山麻の実ビル	東京海上日動リスクコンサルティング株式会社	平成28年7月	―	10,433	SOMPOリスケアマネジメント株式会社	平成28年7月	7.31
Rt-01	稲毛海岸ビル	デロイトトーマツPRS株式会社	平成26年6月	―	24,129	SOMPOリスケアマネジメント株式会社	平成27年3月	6.49
Rt-02	武蔵藤沢トーセイビル	SOMPOリスケアマネジメント株式会社	平成27年9月	120	8,605	SOMPOリスケアマネジメント株式会社	平成27年9月	5.85
Rt-03	セレクション初富	SOMPOリスケアマネジメント株式会社	平成28年7月	―	3,103	SOMPOリスケアマネジメント株式会社	平成28年7月	7.98
Rd-01	T's garden高円寺	株式会社ハイ国際コンサルタント	平成26年2月	670	2,936	SOMPOリスケアマネジメント株式会社	平成27年3月	7.91
Rd-02	ライブ赤羽	株式会社ハイ国際コンサルタント	平成26年2月	7,370	8,355	SOMPOリスケアマネジメント株式会社	平成27年3月	7.45
Rd-03	月光町アパートメント	株式会社ハイ国際コンサルタント	平成26年4月	350	3,833	SOMPOリスケアマネジメント株式会社	平成27年3月	8.98
Rd-04	T's garden川崎大師	株式会社ハイ国際コンサルタント	平成26年2月	685	2,475	SOMPOリスケアマネジメント株式会社	平成27年3月	7.38
Rd-05	アビタート蒲田	株式会社ハイ国際コンサルタント	平成26年2月	1,890	3,365	SOMPOリスケアマネジメント株式会社	平成27年3月	7.82
Rd-06	マーランドファイブ	株式会社ハイ国際コンサルタント	平成26年2月	3,570	8,500	SOMPOリスケアマネジメント株式会社	平成27年3月	4.00
Rd-07	アブニール白妙	株式会社ハイ国際コンサルタント	平成26年3月	1,210	7,827	SOMPOリスケアマネジメント株式会社	平成27年3月	7.57
Rd-08	ドミトリー原町田	株式会社ハイ国際コンサルタント	平成26年2月	4,540	9,477	SOMPOリスケアマネジメント株式会社	平成27年3月	5.29
Rd-09	SEA SCAPE千葉みなと	SOMPOリスケアマネジメント株式会社	平成27年7月	―	13,280	SOMPOリスケアマネジメント株式会社	平成27年7月	7.30
Rd-10	プライムガーデン	SOMPOリスケアマネジメント株式会社	平成28年7月	―	4,954	SOMPOリスケアマネジメント株式会社	平成28年7月	9.42
Rd-11	T's garden新小岩	株式会社ハイ国際コンサルタント	平成28年8月	3,420	5,041	SOMPOリスケアマネジメント株式会社	平成28年7月	4.41
ポートフォリオ全体 (注5)								3.75

(注1)損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント株式会社は、平成28年4月1日付で商号をSOMPOリスケアマネジメント株式会社に変更しています。「ポートフォリオ地震PML評価報告書」等を取得した当時の名称が損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント株式会社である場合も、現在の商号を記載しています。以下同じです。
(注2)「緊急・短期修繕費」は、緊急に必要とされる費用及び概ね1年以内に必要とされる修繕更新費用として建物状況評価報告書に記載された費用の合計を記載しています。
(注3)「長期修繕費」は、以下の金額を記載しています。
①株式会社ハイ国際コンサルタントが調査した物件については、T's garden新小岩に関しては建物状況評価報告書に以後11年間に予測される「修繕更新費」の年平均額として記載されている金額、それ以外に関しては建物状況評価報告書に以後12年間に予測される「修繕更新費」の年平均額として記載されている金額。
②SOMPOリスケアマネジメント株式会社が調査した物件については、建物状況評価報告書に以後12年間に予測される「長期修繕更新費用」の年平均額として記載されている金額。
③デロイトトーマツPRS株式会社が調査した物件については、建物状況評価報告書に以後11年間に予測される「修繕更新費用(消費税別)」の合計として記載された金額を本資産運用会社が年平均額に換算した金額。なお、年平均に換算した金額を百円単位を四捨五入して記載しています。
④東京海上日動リスクコンサルティング株式会社が調査した物件については、建物状況評価報告書に以後12年間に予測される「中長期修繕更新費用」の合計として記載された金額を本資産運用会社が年平均額に換算した金額。なお、年平均に換算した金額を百円単位を四捨五入して記載しています。
(注4)本物件については、トーセイによる負担と責任において、空調更新工事が実施されました。当該工事が完了した後の長期修繕費については、株式会社ハイ国際コンサルタント作成の「建物調査・診断報告書追加報告」によると11,954千円(年平均額)です。
(注5)「ポートフォリオ全体」に記載の数値は、SOMPOリスケアマネジメント株式会社による平成28年9月付「ポートフォリオ地震PML評価報告書」に基づきポートフォリオ全体に関するPML値を記載しています。
(ト)各運用資産に係る設計者、構造設計者、施工者、確認検査機関及び構造計算確認機関
各運用資産に係る設計者、構造設計者、施工者、確認検査機関(注1)及び構造計算確認機関は以下のとおりです。なお、本投資法人は、アブニール白妙を除く22物件について、第三者専門機関である株式会社ハイ国際コンサルタント、SOMPOリスケアマネジメント株式会社、デロイト トーマツ PRS株式会社又は東京海上日動リスクコンサルティング株式会社に構造計算書及び構造設計図の確認・検証業務を委託し、株式会社ハイ国際コンサルタント、SOMPOリスケアマネジメント株式会社、デロイト トーマツ PRS株式会社又は東京海上日動リスクコンサルティング株式会社から各運用資産の構造計算書の中に意図的な改竄操作がなされている箇所は見受けられず、構造計算書と構造設計図は整合しており、したがって、各運用資産における建物建設時、構造設計図に基づき適切に施工されていることを条件として、当該建物は当構造計算書に記述されている内容によって設計当時の基準法の耐震安全に関する要件を満足しているものと認められる旨の総合所見を取得しています。一方、アブニール白妙については、構造計算書の改竄の有無検証報告書によれば、計画変更後の計算書と確認申請時構造図との間に不整合箇所があるとの指摘がされていますが、既に是正されています。

物件番号	物件名称	設計者	構造設計者	施工者	確認検査機関	構造計算確認機関
O-01	多摩センタートーセイビル	株式会社石本建築事務所	株式会社石本建築事務所	大成建設株式会社	東京都建築主事	株式会社ハイ国際コンサルタント
O-02	KM新宿ビル	三菱地所株式会社一級建築士事務所	三菱地所株式会社一級建築士事務所	大成建設株式会社 東京支店	東京都建築主事	株式会社ハイ国際コンサルタント
O-03	日本橋浜町ビル	株式会社石本建築事務所	株式会社石本建築事務所	戸田建設株式会社	東京都建築主事	株式会社ハイ国際コンサルタント
O-04	関内トーセイビルⅡ(注2)	株式会社竹中工務店一級建築士事務所	株式会社竹中工務店一級建築士事務所	株式会社竹中工務店東京本店/三井建設株式会社横浜支店	横浜市建築主事	SOMPOリスケアマネジメント株式会社
O-05	西葛西トーセイビル	株式会社北山建築設計事務所	株式会社北山建築設計事務所	飛島建設株式会社 東京支店	江戸川区建築主事	株式会社ハイ国際コンサルタント
O-06	新横浜センタービル	株式会社日建設計一級建築士事務所	株式会社日建設計一級建築士事務所	前田建設工業株式会社	横浜市建築主事	SOMPOリスケアマネジメント株式会社
O-07	西台NCビル	西松建設株式会社 一級建築士事務所	西松建設株式会社 一級建築士事務所	西松建設株式会社 東京建築支店	東京都建築主事	SOMPOリスケアマネジメント株式会社
O-08	JPT元町ビル	環境設計 清水研究室	構造設計社 藤沼敏夫	古久根建設株式会社	横浜市建築主事	デロイト トーマツ PRS株式会社
O-09	白山麻の実ビル	株式会社五十嵐武雄建築設計事務所	(注3)	株式会社フジタ東京支店	文京区建築主事	東京海上日動リスクコンサルティング株式会社
Rt-01	稲毛海岸ビル	株式会社日建設計	株式会社日建設計	株式会社長谷工コーポレーション	千葉市建築主事	株式会社ハイ国際コンサルタント
Rt-02	武蔵藤沢トーセイビル	株式会社松村組東京本店一級建築士事務所	株式会社松村組東京本店一級建築士事務所	株式会社松村組東京本店	埼玉県建築主事	SOMPOリスケアマネジメント株式会社
Rt-03	セレクション初富	株式会社杉岡設計事務所	有限会社JTM一級建築士事務所	株式会社エス・ケー・ビルド	日本イーアールアイ株式会社	SOMPOリスケアマネジメント株式会社
Rd-01	T's garden高円寺	株式会社ヨコハウス一級建築士事務所	矢吹建築設計事務所	前田建設工業株式会社東京支店	ハウスプラス確認検査株式会社	株式会社ハイ国際コンサルタント
Rd-02	ライブ赤羽	株式会社アルテ建築設計事務所	(注4)	戸田建設株式会社	北区建築主事	株式会社ハイ国際コンサルタント
Rd-03	月光町アパートメント	株式会社都市デザインシステム一級建築士事務所	オーヴ・アラップ・アンド・パートナーズ・ジャパン・リミテッド	鹿島建設株式会社 東京建築支店	ビューローベリタスジャパン株式会社	株式会社ハイ国際コンサルタント
Rd-04	T's garden川崎大師	積水ハウス株式会社横浜北シャーメゾン支店一級建築士事務所	(注5)	積水ハウス株式会社横浜北シャーメゾン支店	株式会社東日本住宅評価センター	株式会社ハイ国際コンサルタント
Rd-05	アビタート蒲田	東京都経済連及び株式会社全国農協設計	株式会社全国農協設計	田中土建工業株式会社	東京都建築主事	株式会社ハイ国際コンサルタント
Rd-06	マーランドファイブ	株式会社I.N.A新建築研究所	株式会社I.N.A新建築研究所	東武不動産株式会社	埼玉県建築主事	株式会社ハイ国際コンサルタント
Rd-07	アブニール白妙	株式会社三亜設計	構造計算書に作成者の記載がありません。	東亜建設工業株式会社横浜支店	横浜市建築主事	株式会社ハイ国際コンサルタント
Rd-08	ドミトリー原町田	三井不動産建設株式会社一級建築士事務所	三井不動産建設株式会社	三井不動産建設株式会社	町田市建築主事	株式会社ハイ国際コンサルタント
Rd-09	SEA SCAPE千葉みなと	株式会社久米設計	株式会社久米設計	大成建設株式会社千葉支店	株式会社都市居住評価センター	株式会社ハイ国際コンサルタント
Rd-10	プライムガーデン	レランドコーポレーション株式会社	株式会社カナイ設計	レランドコーポレーション株式会社	千葉県建築主事	SOMPOリスケアマネジメント株式会社
Rd-11	T's garden新小岩	株式会社中野文一設計事務所	(注6)	五洋建設株式会社東京支店	葛飾区建築主事	株式会社ハイ国際コンサルタント

(注1)本表記載の名称は、各物件の設計者等に係る当時の名称等を記載しています。
(注2)当該建物については、建物主要部分である事務所棟の内容を記載しています。なお、駐車場棟の設計者及び構造計算者は「株式会社石本建築事務所」、施工者は「横浜エレベータ株式会社」及び「大林組竹中工務店馬車道ビル新築工事共同企業体」、確認検査機関は「横浜市建築主事」となっています。なお、構造計算確認機関については、事務所棟と同様に「SOMPOリスケアマネジメント株式会社」が行っています。
(注3)構造設計者は、当該建物の構造計算書が紛失したため不明となっています。なお、globo株式会社一級建築士事務所により構造計算書が復元されています。
(注4)構造設計者は、当該建物の構造計算書が紛失したため不明となっています。なお、株式会社ハイ国際コンサルタントにより構造計算書が復元されています。
(注5)当該建物については、国土交通大臣による型式適合認定を受けた建築材料、構造用部材、工法及び基礎が用いられ、認証型式部材等製造者により製造、新築されており、現行建築基準法に適合した耐力を有するものと判断されるとの検証結果を株式会社ハイ国際コンサルタントから得ています。
(注6)構造設計者は、当該建物の構造計算書が紛失したため不明となっています。なお、有限会社共栄設計により構造計算書が復元されています。
(チ)担保の状況
各運用資産の信託受益権について、本投資法人が運用資産を取得した際の借入れに関連して、本投資法人を質権設定者とする根質権を設定しています。また、各運用資産について信託契約の終了等を停止条件とする停止条件付根抵当権設定契約及び停止条件付保険金請求権根質権設定契約を締結しています。その他、本投資法人の決算日(平成29年4月30日)現在、各運用資産について、本投資法人が設定を合意又は約束している担保権はありません。
(リ)主要な不動産に関する情報
本投資法人の各運用資産のうち、平成29年4月30日現在において、本投資法人のポートフォリオ全体の年間賃料の10%以上を占める不動産の概要は、以下のとおりです。

物件名称	テナントの総数	年間賃料 (百万円)	総賃貸面積 (㎡)	総賃貸可能面積 (㎡)	稼働率(注1) (%)
多摩センタートーセイビル(注2) (注3)	1(41)	328	9,737.49	9,737.49	100.0(73.5)
関内トーセイビルⅡ	29	290	6,917.02	6,917.02	100.0

(注1)第1期以降の各決算期時点の稼働率については、前記「(ニ)稼働率の推移 b.」をご参照ください。
(注2)本物件については、賃料固定型ML契約が締結されていることから、かかるML会社をテナントとしてテナント数を記載し、ML会社とエンドテナントとの賃貸借契約に基づくテナント数(平成29年4月30日現在)をもって集計したテナント数を括弧書きにて記載しています。
(注3)本物件については、賃料固定型ML契約が締結されていることから、かかるML会社に対する賃貸面積に基づき稼働率を計算しています。また、エンドテナントに対する賃貸面積に基づく稼働率(平成29年4月30日現在)を括弧書きにて記載しています。
(ヌ)主要なテナント(当該テナントへの賃貸面積が総賃貸面積の合計の10%以上を占めるもの)に関する情報
本投資法人の各運用資産につき、本投資法人の決算日(平成29年4月30日)現在において、ポートフォリオ全体に係る総賃貸面積の10%以上を占めるテナントは下表のとおりです。なお、パススルー型ML契約が締結されている物件は、ML会社のみならず、エンドテナントについてもテナントとして取り扱って記載しています。また、賃料固定型ML契約が締結されている物件は、ML会社をテナントとして取り扱って記載しており、エンドテナントについては計算に含めていません。多摩センタートーセイビル及び武蔵藤沢トーセイビルの全部並びにJPT元町ビルの2階(賃貸面積919.15㎡)及び7階一部区画(賃貸面積316.04㎡)については、信託受託者及びML会社であるトーセイ・コミュニティとの間でパススルー型ML契約が締結され、さらに同社及びサブML会社であるトーセイとの間で賃料固定型ML契約が締結されているため、ML会社及びサブML会社の両方を記載しています。

テナント名	業種	物件名称	年間賃料 (百万円)	総賃貸面積 (㎡)	面積 比率 (%) (注1)	契約満了日	契約形態 (注2)	敷金・ 保証金 (百万円)
トーセイ・コミュニティ株式会社(注3)	不動産 管理業	多摩センタートーセイビル KM新宿ビル 日本橋浜町ビル 関内トーセイビルⅡ 西葛西トーセイビル 新横浜センタービル JPT元町ビル 稲毛海岸ビル 武蔵藤沢トーセイビル セレクション初富 T's garden高円寺 ライブ赤羽 月光町アパートメント T's garden川崎大師 アビタート蒲田 マーランドファイブ アブニール白妙 ドミトリー原町田 SEA SCAPE千葉みなと プライムガーデン T's garden新小岩	2,605	79,298.71	93.9	平成29年 11月30日	普通建物 賃貸借契約	1,662
		西台NCビル	125	3,448.59	4.1	平成29年 8月31日	普通建物 賃貸借契約	73
トーセイ株式会社	不動産業	多摩センタートーセイビル JPT元町ビル	360	10,972.68	13.0	平成32年 11月30日	定期建物 賃貸借契約	223
		武蔵藤沢トーセイビル	144	6,089.72	7.2	平成37年 11月30日	普通建物 賃貸借契約	72

(注1) 「面積比率」は、ポートフォリオ全体の総賃貸面積に対する当該テナントとの間の賃貸借契約に表示された賃貸面積の割合を記載しています。以下同じです。
(注2) 「契約形態」は、平成29年4月30日現在における当該テナントとの間の賃貸借契約に表示された契約形態を記載しています。以下同じです。
(注3)白山麻の実ビルを除く運用資産について、平成29年4月30日現在で信託受託者及びトーセイ・コミュニティとの間でパススルー型ML契約が締結されています。そのため、総賃貸面積は、エンドテナント(トーセイ・コミュニティがトーセイとの間で賃料固定型ML契約を締結している場合は、トーセイをエンドテナントとして扱います。)との間で実際に賃貸借契約が締結され賃貸が行われている面積の合計を記載しています。なお、契約期間満了日の1か月前までに賃貸借契約の両当事者がお互いに何らの意思表示をしない場合は、同契約は同一条件でさらに1年間更新されるものとし、その後の期間満了時においても同様とされています。
また、トーセイ・コミュニティは、白山麻の実ビルを除く運用資産に係るプロパティ・マネジメント会社(以下「PM会社」といいます。)であり、信託受託者との間でPM契約を締結しています。なお、契約期間満了日の1か月前までにPM契約の両当事者がお互いに何らの意思表示をしない場合は、同契約は同一条件でさらに1年間更新されるものとし、その後の期間満了時においても同様とされています。
(ル)賃貸面積上位エンドテナント
本投資法人の各運用資産につき、本投資法人の決算日(平成29年4月30日)現在において、ポートフォリオ全体に係る賃貸面積上位10位を占めるエンドテナントは以下のとおりです。なお、賃料固定型ML契約が締結されている物件はエンドテナントではなくML会社についてML会社との賃貸借契約に基づき記載し、パススルー型ML契約が締結されている物件はML会社ではなくエンドテナントについてエンドテナントとの賃貸借契約に基づき記載しています。

エンドテナント名	物件名称	総賃貸面積 (㎡)	面積比率 (%)	契約満了日	契約形態
トーセイ株式会社	多摩センタートーセイビル	9,737.49	11.5	平成32年11月30日	定期建物賃貸借契約
トーセイ株式会社	武蔵藤沢トーセイビル	6,089.72	7.2	平成37年11月30日	普通建物賃貸借契約
非開示(注)	稲毛海岸ビル	2,989.01	3.5	平成30年11月23日	普通建物賃貸借契約
非開示(注)	JPT元町ビル	1,558.28 293.74 合計:1,852.02	2.2	平成31年 1月 4日 平成30年 9月30日	普通建物賃貸借契約
非開示(注)	セレクション初富	1,839.45	2.2	平成35年 6月 3日	普通建物賃貸借契約
富士通コワーコ株式会社	新横浜センタービル	1,822.20	2.2	平成29年12月31日	普通建物賃貸借契約
非開示(注)	非開示(注)	1,762.57	2.1	平成30年 8月31日	普通建物賃貸借契約
非開示(注)	非開示(注)	1,420.46	1.7	平成30年 4月16日	普通建物賃貸借契約
トーセイ株式会社	JPT元町ビル	1,235.19	1.5	平成32年11月30日	定期建物賃貸借契約
ヒートウェーブ 株式会社	KM新宿ビル	447.41 447.41 137.29 合計:1,032.11	1.2	平成31年 3月31日 平成30年10月31日 平成30年 6月30日	普通建物賃貸借契約

(注)エンドテナントより開示の承諾を得られていないため、エンドテナント名及び物件名称は開示していません。
(ヲ)利害関係人への賃貸借の概要
各運用資産につき、本資産運用会社の社内規程である「利害関係人取引規程」(詳細は後記「第二部 投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 2 利害関係人との取引制限 (2)利害関係人取引規程」をご参照ください。)上の利害関係人をエンドテナント(ただし、賃料固定型ML契約が締結される物件については当該ML会社をエンドテナントとして取り扱います。)とする賃貸借の概要は、以下のとおりです。

エンドテナント名	物件名称	総賃貸面積 (㎡)	年間賃料 (百万円)	敷金・保証金 (百万円)	契約満了日	契約形態
トーセイ株式会社	多摩センタートーセイビル	9,737.49	328	208	平成32年11月30日	定期建物賃貸借契約
トーセイ株式会社	JPT元町ビル(注)	1,235.19	31	15	平成32年11月30日	定期建物賃貸借契約
トーセイ株式会社	武蔵藤沢トーセイビル	6,089.72	144	72	平成37年11月30日	普通建物賃貸借契約

(注)JPT元町ビルについては、2階(賃貸面積919.15㎡)についての平成28年9月9日付賃料固定型ML契約、7階一部区画(賃貸面積316.04㎡)についての平成28年9月28日付賃料固定型ML契約を合計して記載しています。
(ワ)個別物件収支
第5期(自 平成28年11月1日 至 平成29年4月30日)
(単位:千円)

物件番号		(O-01)	(O-02)	(O-03)	(O-04)
物件名称		多摩センター トーセイビル	KM新宿ビル	日本橋浜町ビル	関内 トーセイビルⅡ
不動産賃貸事業収益合計	①	195,960	91,341	87,020	171,722
賃貸事業収入		169,260	83,165	74,767	154,777
その他賃貸事業収入		26,700	8,176	12,253	16,945
不動産賃貸事業費用合計	②	72,391	26,405	28,645	53,184
管理委託費		24,269	6,663	7,611	18,163
信託報酬		300	300	300	300
水道光熱費		25,627	7,697	10,671	15,102
損害保険料		461	150	146	274
修繕費		2,773	672	684	2,404
公租公課		18,057	9,852	7,919	13,017
その他費用		900	1,068	1,311	3,921
NOI	③(①-②)	123,568	64,936	58,375	118,538
減価償却費	④	16,675	8,860	10,469	20,803
不動産賃貸事業損益	⑤(③-④)	106,893	56,076	47,906	97,735
資本的支出	⑥	4,150	-	12,143	2,440
NCF	⑦(③-⑥)	119,418	64,936	46,231	116,097

(単位:千円)

物件番号		(O-05)	(O-06)	(O-07)	(O-08)
物件名称		西葛西 トーセイビル	新横浜 センタービル	西台NCビル	JPT元町ビル
不動産賃貸事業収益合計	①	72,355	71,908	78,790	106,554
賃貸事業収入		64,848	67,065	67,433	97,014
その他賃貸事業収入		7,506	4,842	11,356	9,540
不動産賃貸事業費用合計	②	21,271	22,731	26,081	23,337
管理委託費		6,619	7,857	8,891	10,874
信託報酬		300	300	300	299
水道光熱費		6,105	5,719	6,929	6,261
損害保険料		119	170	166	210
修繕費		167	1,000	8,789	324
公租公課		6,365	7,045	-	4,814
その他費用		1,594	638	1,005	553
NOI	③(①-②)	51,083	49,176	52,708	83,216
減価償却費	④	8,966	8,015	9,280	12,888
不動産賃貸事業損益	⑤(③-④)	42,116	41,160	43,428	70,328
資本的支出	⑥	3,938	-	1,030	-
NCF	⑦(③-⑥)	47,145	49,176	51,678	83,216

(単位:千円)

物件番号		(O-09)	(Rt-01)	(Rt-02)	(Rt-03)
物件名称		白山麻の実ビル	稲毛海岸ビル	武蔵藤沢 トーセイビル	セレクション初富
不動産賃貸事業収益合計	①	45,399	124,486	72,182	14,170
賃貸事業収入		41,464	102,790	72,182	14,170
その他賃貸事業収入		3,935	21,695	-	-
不動産賃貸事業費用合計	②	8,137	44,705	7,691	3,283
管理委託費		3,975	8,111	1,080	1,721
信託報酬		299	300	300	299
水道光熱費		3,053	22,661	-	-
損害保険料		80	238	92	32
修繕費		328	1,000	-	-
公租公課		-	11,636	5,983	1,094
その他費用		400	758	235	136
NOI	③(①-②)	37,262	79,780	64,490	10,887
減価償却費	④	5,832	20,151	9,167	9,738
不動産賃貸事業損益	⑤(③-④)	31,429	59,629	55,322	1,148
資本的支出	⑥	603	5,730	-	11,528
NCF	⑦(③-⑥)	36,659	74,049	64,490	△640

(単位:千円)

物件番号		(Rd-01)	(Rd-02)	(Rd-03)	(Rd-04)
物件名称		T's garden 高円寺	ライブ赤羽	月光町 アパートメント	T's garden 川崎大師
不動産賃貸事業収益合計	①	53,843	52,795	31,546	37,100
賃貸事業収入		50,689	50,353	30,929	35,053
その他賃貸事業収入		3,154	2,442	617	2,046
不動産賃貸事業費用合計	②	10,565	15,477	8,700	7,755
管理委託費		4,803	4,991	2,613	3,035
信託報酬		300	300	300	300
水道光熱費		376	659	574	167
損害保険料		62	113	47	55
修繕費		1,211	4,378	891	1,169
公租公課		2,575	3,327	2,108	2,035
その他費用		1,235	1,706	2,165	991
NOI	③(①-②)	43,277	37,318	22,845	29,344
減価償却費	④	5,778	4,252	3,336	5,218
不動産賃貸事業損益	⑤(③-④)	37,499	33,065	19,509	24,126
資本的支出	⑥	-	-	-	-
NCF	⑦(③-⑥)	43,277	37,318	22,845	29,344

(単位:千円)

物件番号		(Rd-05)	(Rd-06)	(Rd-07)	(Rd-08)
物件名称		アビタート蒲田	マーランド ファイブ	アブニール白妙	ドミトリー原町田
不動産賃貸事業収益合計	①	29,054	43,754	36,364	29,001
賃貸事業収入		27,744	37,224	35,064	27,768
その他賃貸事業収入		1,310	6,529	1,299	1,232
不動産賃貸事業費用合計	②	7,871	11,575	9,448	11,756
管理委託費		2,473	3,777	2,895	2,508
信託報酬		300	300	300	300
水道光熱費		525	2,379	686	703
損害保険料		51	83	71	67
修繕費		2,105	1,453	2,268	3,844
公租公課		1,536	2,580	2,058	2,437
その他費用		879	1,001	1,168	1,895
NOI	③(①-②)	21,183	32,179	26,916	17,245
減価償却費	④	3,188	4,936	6,384	4,890
不動産賃貸事業損益	⑤(③-④)	17,994	27,242	20,531	12,354
資本的支出	⑥	1,099	2,567	106	-
NCF	⑦(③-⑥)	20,083	29,612	26,809	17,245

(単位:千円)

物件番号		(Rd-09)	(Rd-10)	(Rd-11)
物件名称		SEA SCAPE 千葉みなと	プライムガーデン	T's garden 新小岩
不動産賃貸事業収益合計	①	116,341	31,282	23,629
賃貸事業収入		104,386	30,644	22,961
その他賃貸事業収入		11,955	638	668
不動産賃貸事業費用合計	②	38,239	11,922	5,941
管理委託費		10,028	4,342	2,360
信託報酬		300	299	299
水道光熱費		8,422	537	442
損害保険料		242	101	52
修繕費		5,179	4,874	1,581
公租公課		9,483	1,154	-
その他費用		4,582	611	1,204
NOI	③(①-②)	78,101	19,360	17,688
減価償却費	④	23,655	3,170	2,314
不動産賃貸事業損益	⑤(③-④)	54,446	16,189	15,373
資本的支出	⑥	490	747	716
NCF	⑦(③-⑥)	77,611	18,613	16,972

(単位:千円)

		オフィス合計	商業合計	住宅合計	ポートフォリオ 合計
不動産賃貸事業収益合計	①	921,053	210,838	484,714	1,616,607
賃貸事業収入		819,796	189,143	452,819	1,461,760
その他賃貸事業収入		101,256	21,695	31,894	154,847
不動産賃貸事業費用合計	②	282,186	55,681	139,253	477,122
管理委託費		94,925	10,912	43,830	149,668
信託報酬		2,699	899	3,299	6,897
水道光熱費		87,170	22,661	15,476	125,307
損害保険料		1,781	363	949	3,095
修繕費		17,144	1,000	28,958	47,103
公租公課		67,072	18,713	29,297	115,083
その他費用		11,393	1,130	17,441	29,965
NOI	③(①-②)	638,866	155,157	345,460	1,139,485
減価償却費	④	101,792	39,057	67,127	207,977
不動産賃貸事業損益	⑤(③-④)	537,074	116,100	278,333	931,507
資本的支出	⑥	24,306	17,258	5,726	47,291
NCF	⑦(③-⑥)	614,560	137,899	339,733	1,092,193

(カ)運用資産の個別不動産の概要
以下の表は、本投資法人が平成29年4月30日現在において保有する各運用資産の概要を個別に表にまとめたものです(以下「個別物件表」といいます。)。個別物件表において用いられる用語は以下のとおりです。
なお、時点の注記がないものについては、原則として、平成29年4月30日現在の状況を記載しています。
a.「信託受益権の概要」について
・ 「信託受託者」は、各運用資産の信託受託者を記載しています。
・ 「信託設定日」は、本書の日付現在に設定されている信託が設定された日付を記載しています。
b.「所在地(住居表示)」について
「所在地(住居表示)」は、各不動産の住居表示を記載しています。また、「住居表示」未実施の場合は、不動産登記簿上の建物所在地(複数ある場合にはそのうちの一所在地)を記載しています。
c.「土地」について
・ 「地番」は、不動産登記簿上の記載に基づいて記載しています。
・ 「建ぺい率」は、原則として建築基準法、都市計画法等の関連法令に従って定められた数値を記載しています。なお、運用資産によっては、本書に記載の「建ぺい率」につき、一定の緩和措置又は制限措置が適用される場合があります。また、敷地に適用される建ぺい率が複数存在するときは、敷地全体に適用される建ぺい率に換算して記載しています。
・ 「容積率」は、原則として建築基準法、都市計画法等の関連法令に従って定められた数値を記載しています。なお、運用資産によっては、本書に記載の「容積率」につき、一定の緩和措置又は制限措置が適用される場合があります。また、敷地に適用される容積率が複数存在するときは、敷地全体に適用される容積率に換算して記載しています。
・ 「用途地域」は、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる用途地域の種類を記載しています。
・ 「敷地面積」は、不動産登記簿上の記載に基づいて記載しており、現況とは一致しない場合があります。
・ 「所有形態」は、各運用資産に関して信託受託者が保有する権利の種類を記載しています。
d.「建物」について
・ 「建築時期」は、不動産登記簿上の新築年月を記載しています。
・ 「構造」及び「階数」は、不動産登記簿上の記載に基づいて記載しています。
・ 「用途」は、不動産登記簿上の建物種別のうち主要なものを記載しています。
・ 「延床面積」は、不動産登記簿上の記載に基づいて記載しています。
・ 「所有形態」は、各運用資産に関して信託受託者が保有する権利の種類を記載しています。
e.「PM会社」について
「PM会社」は、各運用資産について本書の日付現在において有効なPM契約を締結している会社を記載しています。
f.「ML会社」について
「ML会社」は、各運用資産について本書の日付現在において有効なML契約を締結している会社を記載しています。
g.「特記事項」について
「特記事項」は、原則として、本書の日付現在の情報をもとに、個々の資産の権利関係や利用等で重要と考えられる事項のほか、当該資産の評価額、収益性、処分性への影響度を考慮して重要と考えられる事項に関して記載しています。

O-01 多摩センタートーセイビル			分類	オフィス
特定資産の概要
取得年月日		平成26年11月28日	特定資産の種類		信託受益権
取得価格		3,370百万円	信託受益権の概要	信託受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社
取得時の鑑定評価額		3,370百万円		信託設定日	平成26年7月31日
(価格時点)		(平成26年6月30日)		信託期間満了日	平成36年11月30日
所在地(住居表示)		東京都多摩市落合一丁目15番2号
土地	地番	東京都多摩市落合一丁目15番2他	建物	建築時期	平成元年7月(新築) 平成2年10月(増築)
	建ぺい率	70%(注)		構造	鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造
	容積率	300%		階数	地下1階/地上7階
	用途地域	第二種住居地域		用途	事務所
	敷地面積	5,750.12㎡		延床面積	16,212.96㎡
	所有形態	所有権		所有形態	所有権
PM会社		トーセイ・コミュニティ株式会社	ML会社		トーセイ・コミュニティ株式会社/トーセイ株式会社
特記事項 該当事項はありません。

(注)建ぺい率は本来60%ですが、角地による緩和により70%となっています。

O-02 KM新宿ビル			分類	オフィス
特定資産の概要
取得年月日		平成26年11月28日	特定資産の種類		信託受益権
取得価格		2,057百万円	信託受益権の概要	信託受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社
取得時の鑑定評価額		2,230百万円		信託設定日	平成26年7月31日
(価格時点)		(平成26年6月30日)		信託期間満了日	平成36年11月30日
所在地(住居表示)		東京都新宿区歌舞伎町二丁目46番5号
土地	地番	東京都新宿区歌舞伎町二丁目463番2	建物	建築時期	平成3年9月
	建ぺい率	100%(注)		構造	鉄骨鉄筋コンクリート造
	容積率	600%		階数	地下1階/地上9階
	用途地域	商業地域		用途	事務所
	敷地面積	794.49㎡		延床面積	5,240.41㎡
	所有形態	所有権		所有形態	所有権
PM会社		トーセイ・コミュニティ株式会社	ML会社		トーセイ・コミュニティ株式会社
特記事項 該当事項はありません。

(注)建ぺい率は本来80%ですが、商業地域・防火地域内の耐火建築物による緩和により100%となっています。

O-03 日本橋浜町ビル			分類	オフィス
特定資産の概要
取得年月日		平成26年11月28日	特定資産の種類		信託受益権
取得価格		1,830百万円	信託受益権の概要	信託受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社
取得時の鑑定評価額		1,920百万円		信託設定日	平成26年7月31日
(価格時点)		(平成26年6月30日)		信託期間満了日	平成36年11月30日
所在地(住居表示)		東京都中央区日本橋浜町一丁目12番9号
土地	地番	東京都中央区日本橋浜町一丁目2番12他	建物	建築時期	平成2年10月
	建ぺい率	100%(注)		構造	鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造
	容積率	500%		階数	地上9階
	用途地域	商業地域		用途	事務所
	敷地面積	860.11㎡		延床面積	4,583.48㎡
	所有形態	所有権		所有形態	所有権
PM会社		トーセイ・コミュニティ株式会社	ML会社		トーセイ・コミュニティ株式会社
特記事項 該当事項はありません。

(注)建ぺい率は本来80%ですが、商業地域・防火地域内の耐火建築物による緩和により100%となっています。

O-04 関内トーセイビルⅡ			分類	オフィス
特定資産の概要
取得年月日		平成27年11月17日	特定資産の種類		信託受益権
取得価格		4,100百万円	信託受益権の概要	信託受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社
取得時の鑑定評価額		4,380百万円		信託設定日	平成27年3月31日
(価格時点)		(平成27年8月31日)		信託期間満了日	平成37年11月16日
所在地(住居表示)		神奈川県横浜市中区住吉町四丁目45番1号
土地	地番	神奈川県横浜市中区住吉町四丁目45番1	建物	建築時期	昭和55年5月(駐車場棟) 昭和59年2月(事務所棟)(注2)
	建ぺい率	100%(注1)		構造	鉄骨鉄筋コンクリート造(注3)
	容積率	766.39%		階数	地下1階/地上12階(注3)
	用途地域	商業地域		用途	事務所(注3)
	敷地面積	1,227.47㎡		延床面積	9,383.81㎡(注4)
	所有形態	所有権		所有形態	所有権
PM会社		トーセイ・コミュニティ株式会社	ML会社		トーセイ・コミュニティ株式会社
特記事項 ・本建物のうち駐車場棟は、昭和56年に改正される以前の耐震基準(いわゆる旧耐震基準)により設計及び施工された建物ですが、売主であるトーセイの負担により耐震補強工事が実施されました。本投資法人は、株式会社東都設計一級建築士事務所より、当該駐車場棟は耐震補強工事が実施されたことにより、新耐震基準と同等の耐震性を有していると判断する旨の見解書を得ています。 ・本物件は第7種高度地区内にあり、条例により絶対高さ制限(31m)を受けており、本建物(高さ41m)は当該高さ制限を超えています。本建物は、本建物建築当時の高さ制限(21m)を超える高さ41mで建築確認申請がなされ、建築許可を受けており、再築時に同様の建築許可が得られない場合は、再建築の際には同規模の建物が建築できません。 ・本土地の西側隣地の一部との境界が未確定となっています。当該隣地所有者との間で交渉を継続していますが、境界に関する見解の相違があり、本書の日付現在に至るまで境界確認書は締結していません。なお、本書の日付現在における当該隣地所有者の見解に基づいても、本建物の建ぺい率及び容積率に問題はありません。当該事象について、本資産運用会社は、デューディリジェンスの結果を総合的に勘案し、運営への影響、リスクの程度を検証したうえで本物件の購入を決定しています。なお、本物件の売主であるトーセイは、本物件に係る不動産信託受益権売買契約において、未確定となっている境界について当該隣地所有者との間で交渉を行い、信託受託者をして境界確認書を締結のうえ、本投資法人に交付させるとともに、当該境界に起因して本投資法人が損害等を被り又は何らかの負担をする場合には、かかる損害等を賠償することを約しています。

(注1)建ぺい率は本来80%ですが、商業地域・防火地域内の耐火建築物であることによる緩和により100%となっています。
(注2)本物件は駐車場棟を昭和55年5月に建築し、その後建物主要部分である事務所棟を増築し建築されています。
(注3)本物件は駐車場棟を鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建で建築されていますが、構造及び階数については、本物件の主要部分である事務所棟の不動産登記簿上の情報を記載しています。
(注4)事務所棟のみの延床面積を記載しています。
(注5)本土地の北東コーナー部に歩道上の公開空地が配置され、また、北側の接面道路に沿って幅約2mの歩道上の公開空地が設けられています。

O-05 西葛西トーセイビル			分類	オフィス
特定資産の概要
取得年月日		平成27年11月17日	特定資産の種類		信託受益権
取得価格		1,710百万円	信託受益権の概要	信託受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社
取得時の鑑定評価額		1,860百万円		信託設定日	平成27年3月31日
(価格時点)		(平成27年8月31日)		信託期間満了日	平成37年11月16日
所在地(住居表示)		東京都江戸川区西葛西六丁目9番12号
土地	地番	東京都江戸川区西葛西六丁目9番11他	建物	建築時期	平成6年1月
	建ぺい率	100%(注1)		構造	鉄骨鉄筋コンクリート造
	容積率	500%(注2)		階数	地下1階/地上8階
	用途地域	商業地域		用途	事務所
	敷地面積	822.00㎡		延床面積	4,271.38㎡
	所有形態	所有権		所有形態	所有権
PM会社		トーセイ・コミュニティ株式会社	ML会社		トーセイ・コミュニティ株式会社
特記事項 該当事項はありません。

(注1)建ぺい率は本来80%ですが、商業地域・防火地域内の耐火建築物であることによる緩和により100%となっています。
(注2)容積率は本来480%ですが、建築基準法第52条第9項の適用による容積率緩和により500%となっています。

O-06 新横浜センタービル			分類	オフィス
特定資産の概要
取得年月日		平成27年11月17日	特定資産の種類		信託受益権
取得価格		1,364百万円	信託受益権の概要	信託受託者	三井住友信託銀行株式会社
取得時の鑑定評価額		1,550百万円		信託設定日	平成20年5月30日
(価格時点)		(平成27年8月31日)		信託期間満了日	平成37年11月16日
所在地(住居表示)		神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目5番15号
土地	地番	神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目5番15他	建物	建築時期	平成2年12月
	建ぺい率	100%(注)		構造	鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造
	容積率	800%		階数	地下2階/地上9階
	用途地域	商業地域		用途	事務所
	敷地面積	688.24㎡		延床面積	5,809.25㎡
	所有形態	所有権		所有形態	所有権
PM会社		トーセイ・コミュニティ株式会社	ML会社		トーセイ・コミュニティ株式会社
特記事項 該当事項はありません。

(注)建ぺい率は本来80%ですが、商業地域・防火地域内の耐火建築物であることによる緩和により100%となっています。

O-07 西台NCビル			分類	オフィス
特定資産の概要
取得年月日		平成28年8月31日	特定資産の種類		信託受益権
取得価格		1,481百万円	信託受益権の概要	信託受託者	三井住友信託銀行株式会社
取得時の鑑定評価額		1,580百万円		信託設定日	平成28年5月31日
(価格時点)		(平成28年5月31日)		信託期間満了日	平成38年8月31日
所在地(住居表示)		東京都板橋区高島平一丁目83番1号
土地	地番	東京都板橋区高島平 一丁目83番1他	建物	建築時期	平成4年3月
	建ぺい率	100%(注)		構造	鉄骨・鉄筋コンクリート造
	容積率	400%		階数	地下1階/地上7階
	用途地域	商業地域		用途	事務所
	敷地面積	1,394.73㎡		延床面積	6,214.11㎡
	所有形態	所有権		所有形態	所有権
PM会社		トーセイ・コミュニティ株式会社	ML会社		トーセイ・コミュニティ株式会社
特記事項 該当事項はありません。

(注) 建ぺい率は本来80%ですが、商業地域・防火地域内の耐火建築物であることによる緩和により100%となっています。

O-08 JPT元町ビル			分類	オフィス
特定資産の概要
取得年月日		平成28年11月2日	特定資産の種類		信託受益権
取得価格		2,377百万円	信託受益権の概要	信託受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社
取得時の鑑定評価額		2,550百万円		信託設定日	平成17年10月27日
(価格時点)		(平成28年8月31日)		信託期間満了日	平成38年11月1日
所在地(住居表示)		神奈川県横浜市中区山下町273番地
土地	地番	神奈川県横浜市中区山下町273番	建物	建築時期	平成3年10月
	建ぺい率	100%(注)		構造	鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造
	容積率	595.29%		階数	地下2階/地上8階
	用途地域	商業地域		用途	事務所
	敷地面積	1,130.08㎡		延床面積	7,924.98㎡
	所有形態	所有権		所有形態	所有権
PM会社		トーセイ・コミュニティ株式会社	ML会社		トーセイ・コミュニティ株式会社/トーセイ株式会社
特記事項 ・本物件は増築(確認済証日付:平成14年4月3日)がされていますが、当該増築にかかる検査済証の交付及び工事完了届の提出が確認されていません。もっとも、株式会社都市建築確認センター作成の平成28年5月15日付「横浜山下町ビル建築基準法等適合性判定調査報告書」において、総じて建築基準関係規定に係る適合性が確保されている状態であり、躯体の状態についても良好と見受けられ、特筆すべき劣化事象は見られなかったとの報告がされています。

(注) 建ぺい率は本来80%ですが、商業地域・防火地域内の耐火建築物であることによる緩和により100%となっています。

O-09 白山麻の実ビル			分類	オフィス
特定資産の概要
取得年月日		平成28年11月2日	特定資産の種類		信託受益権
取得価格		1,380百万円	信託受益権の概要	信託受託者	三井住友信託銀行株式会社
取得時の鑑定評価額		1,400百万円		信託設定日	平成28年9月20日
(価格時点)		(平成28年8月31日)		信託期間満了日	平成38年11月1日
所在地(住居表示)		東京都文京区白山五丁目36番9号
土地	地番	東京都文京区白山五丁目100番1他	建物	建築時期	平成5年7月
	建ぺい率	94.22%(注1)		構造	鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造
	容積率	556.68%		階数	地下1階/地上10階
	用途地域	商業地域、第一種住居地域		用途	事務所
	敷地面積	473.72㎡		延床面積	2,374.87㎡
	所有形態	所有権		所有形態	区分所有権(注2)
PM会社		サンフロンティア不動産株式会社	ML会社		サンフロンティア不動産株式会社
特記事項 ・本土地の一部には以下の内容の地上権が設定されています。 目的:地下高速電車事業施設所有のため 範囲:東京湾平均海面の上6.08m以下 存続期間:地下高速電車事業施設存続中 地代:無償 特約:建物その他工作物を築造する場合は、あらかじめ設計工法等について東京都と協議を整えるものとし、地下高速電車事業施設に加わる荷重は、地表面において1㎡当たり9トン以下とする。 地上権者:東京都 ・本土地の東側道路は、都市計画道路(補助178号線、昭和39年2月7日計画決定)に指定されており、本土地の東側の一部(面積約60㎡)が当該都市計画道路の区域内に存しています。当該都市計画の事業実施の時期は未定ですが、実施された場合には本土地の東側は現在の道路境界線より約3.6m後退し、本建物の一部を撤去する予定ですが、本建物はこれに対応可能な形態で建築されています。

(注1) 商業地域に該当する部分の建ぺい率は本来80%ですが、商業地域・防火地域内の耐火建築物であることによる緩和により100%となっています。また、建ぺい率は住居地域部分との面積割合により換算して算出しています。
(注2) 本建物は区分所有建物ですが、全専有部分について受託者である三井住友信託銀行株式会社が所有しています。

Rt-01 稲毛海岸ビル			分類	商業施設
特定資産の概要
取得年月日		平成26年11月28日	特定資産の種類		信託受益権
取得価格		2,380百万円	信託受益権の概要	信託受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社
取得時の鑑定評価額		2,470百万円		信託設定日	平成26年7月31日
(価格時点)		(平成26年6月30日)		信託期間満了日	平成36年11月30日
所在地(住居表示)		千葉県千葉市美浜区高洲三丁目23番2号
土地	地番	千葉県千葉市美浜区高洲三丁目20番60他	建物	建築時期	平成4年11月
	建ぺい率	90%(注)		構造	鉄骨鉄筋コンクリート造
	容積率	400%		階数	地上7階
	用途地域	商業地域		用途	店舗
	敷地面積	1,884.29㎡		延床面積	7,175.12㎡
	所有形態	所有権		所有形態	所有権
PM会社		トーセイ・コミュニティ株式会社	ML会社		トーセイ・コミュニティ株式会社
特記事項 該当事項はありません。

(注)建ぺい率は本来80%ですが、角地による緩和により90%となっています。

Rt-02 武蔵藤沢トーセイビル			分類	商業施設
特定資産の概要
取得年月日		平成27年11月17日	特定資産の種類		信託受益権
取得価格		1,950百万円	信託受益権の概要	信託受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社
取得時の鑑定評価額		2,060百万円		信託設定日	平成17年12月22日
(価格時点)		(平成27年8月31日)		信託期間満了日	平成37年11月16日
所在地(住居表示)		埼玉県入間市東藤沢二丁目18番20号
土地	地番	埼玉県狭山市大字水野字本堀1312番1他	建物	建築時期	平成9年8月
	建ぺい率	60%		構造	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺
	容積率	200%		階数	地上2階
	用途地域	準工業地域		用途	店舗
	敷地面積	13,832.56㎡		延床面積	6,131.07㎡
	所有形態	所有権		所有形態	所有権
PM会社		トーセイ・コミュニティ株式会社	ML会社		トーセイ・コミュニティ株式会社/トーセイ株式会社
特記事項 ・本土地の南西側道路は、都市計画道路(3・4・7東京街道線、昭和30年11月10日計画決定)に指定されており、本土地の南西側の一部(面積約235㎡)が当該都市計画道路の区域内に存しています。当該都市計画の事業実施の時期は未定ですが、実施された場合には本土地の南西側は現在の道路境界線より約3.5m後退する予定です。

Rt-03 セレクション初富			分類	商業施設
特定資産の概要
取得年月日		平成28年11月2日	特定資産の種類		信託受益権
取得価格		310百万円	信託受益権の概要	信託受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社
取得時の鑑定評価額		318百万円		信託設定日	平成28年9月20日
(価格時点)		(平成28年8月31日)		信託期間満了日	平成38年11月1日
所在地(住居表示)		千葉県鎌ケ谷市北初富8番1号
土地	地番	千葉県鎌ケ谷市北初富339番3他	建物	建築時期	平成15年6月
	建ぺい率	70%(注)		構造	鉄骨造
	容積率	200%		階数	地上2階
	用途地域	第二種住居地域、第一種中高層住居専用地域		用途	店舗
	敷地面積	2,816.20㎡		延床面積	1,827.75㎡
	所有形態	所有権		所有形態	所有権
PM会社		トーセイ・コミュニティ株式会社	ML会社		トーセイ・コミュニティ株式会社
特記事項 該当事項はありません。

(注) 建ぺい率は本来60%ですが、角地による緩和により70%となっています。

Rd-01 T's garden高円寺			分類	住宅
特定資産の概要
取得年月日		平成26年11月28日	特定資産の種類		信託受益権
取得価格		1,544百万円	信託受益権の概要	信託受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社
取得時の鑑定評価額		1,730百万円		信託設定日	平成26年7月31日
(価格時点)		(平成26年6月30日)		信託期間満了日	平成36年11月30日
所在地(住居表示)		東京都杉並区高円寺北三丁目35番26号
土地	地番	東京都杉並区高円寺北三丁目1028番5	建物	建築時期	平成23年1月
	建ぺい率	79.27%(注1)		構造	鉄筋コンクリート造
	容積率	246.36%		階数	地上6階
	用途地域	①第一種中高層住居専用地域、②近隣商業地域		用途	共同住宅
	敷地面積	1,397.09㎡(注2)		延床面積	2,445.31㎡
	所有形態	所有権		所有形態	所有権
PM会社		トーセイ・コミュニティ株式会社	ML会社		トーセイ・コミュニティ株式会社
特記事項 ・本土地の一部には以下の内容の地役権が設定されています。 目 的 (1)送電線路の架設及びその保全等のための土地立入 (2)送電線路の最下垂時における電線から3.6メートルの範囲内における建築物の築造禁止 (3)爆発性、引火性を有する危険物の製造、取扱い及び貯蔵の禁止 (4)送電線路に支障となる工作物の設置、竹木の植栽等その他送電線路に支障となる行為の禁止 範 囲 中央部 6角形 332.22㎡ 要役地 杉並区和泉三丁目830番1 ・本土地の北側隣地の一部から当該隣地所有者所有の建物及び建物付属物等の一部が越境しています。当該隣地所有者との間では境界確認書を既に締結済みですが、境界に関する見解に相違が生じたため、前記被越境物の取扱いにつき本書の日付現在に至るまで合意に至っていません。 ・本土地の北東側隣地の一部との境界が未確定となっています。当該隣地所有者との間で交渉を継続していますが、境界に関する見解の相違があり、本書の日付現在に至るまで境界確認書は締結していません。なお、本書の日付現在における当該隣地所有者の見解に基づいても、本建物の建ぺい率及び容積率に問題はありません。当該事象について、本資産運用会社は、デューディリジェンスの結果を総合的に勘案し、運営への影響、リスクの程度を検証したうえで本物件の購入を決定しています。なお、本物件の売主であるトーセイは、本物件に係る不動産信託受益権売買契約において、未確定となっている境界について隣接土地所有者との間で交渉を行い、信託受託者をして境界確認書を締結のうえ、本投資法人に交付させるとともに、当該境界に起因して本投資法人が損害等を被り又は何らかの負担をする場合には、かかる損害等を賠償することを約しています。

(注1)建ぺい率は本来第一種中高層住居専用地域部分について60%、近隣商業地域について80%ですが、角地による緩和によりそれぞれ70%、90%となっており、敷地全体の建ぺい率は加重平均の79.27%となっています。
(注2)建築基準法第42条第2項に基づく道路に指定されている私道負担部分により道路とみなされる部分(約24㎡)を含みます。

Rd-02 ライブ赤羽			分類	住宅
特定資産の概要
取得年月日		平成26年11月28日	特定資産の種類		信託受益権
取得価格		1,227百万円	信託受益権の概要	信託受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社
取得時の鑑定評価額		1,280百万円		信託設定日	平成26年7月31日
(価格時点)		(平成26年6月30日)		信託期間満了日	平成36年11月30日
所在地(住居表示)		東京都北区浮間三丁目29番10号
土地	地番	東京都北区浮間三丁目29番1	建物	建築時期	平成元年3月
	建ぺい率	70%(注)		構造	鉄骨鉄筋コンクリート造
	容積率	200%		階数	地上12階
	用途地域	準工業地域(特別工業地区)		用途	共同住宅
	敷地面積	2,393.56㎡		延床面積	4,484.24㎡
	所有形態	所有権		所有形態	所有権
PM会社		トーセイ・コミュニティ株式会社	ML会社		トーセイ・コミュニティ株式会社
特記事項 該当事項はありません。

(注)建ぺい率は本来60%ですが、角地による緩和により70%となっています。

Rd-03 月光町アパートメント			分類	住宅
特定資産の概要
取得年月日		平成26年11月28日	特定資産の種類		信託受益権
取得価格		1,000百万円	信託受益権の概要	信託受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社
取得時の鑑定評価額		1,010百万円		信託設定日	平成26年7月31日
(価格時点)		(平成26年6月30日)		信託期間満了日	平成36年11月30日
所在地(住居表示)		東京都目黒区下目黒六丁目9番22号
土地	地番	東京都目黒区下目黒六丁目1031番5	建物	建築時期	平成20年3月
	建ぺい率	70%(注)		構造	鉄筋コンクリート造
	容積率	200%		階数	地上6階
	用途地域	第一種中高層住居専用地域		用途	共同住宅
	敷地面積	905.63㎡		延床面積	1,547.03㎡
	所有形態	所有権		所有形態	所有権
PM会社		トーセイ・コミュニティ株式会社	ML会社		トーセイ・コミュニティ株式会社
特記事項 ・本土地を要役地とし、北西側隣地(1031番4)を承役地とする以下の内容の地役権が設定されています。承役地権者である東京電力株式会社又は売主であるトーセイは、それぞれが所有する土地を第三者へ所有権移転する場合、新たな所有者に対し、本契約の内容(権利義務等)を承継するものとされています。 目的 通行 範囲 全部 承役地 目黒区下目黒六丁目1031番4 ・本土地の南西側隣地の一部との境界が未確定となっています。当該事象について、本資産運用会社は、デューディリジェンスの結果を総合的に勘案し、運営への影響、リスクの程度を検証したうえで本物件の購入を決定しています。なお、本物件の売主であるトーセイは、本物件に係る不動産信託受益権売買契約において、未確定となっている境界について隣接土地所有者との間で交渉を行い、信託受託者をして境界確認書を締結のうえ、本投資法人に交付させるとともに、当該境界に起因して本投資法人が損害等を被り又は何らかの負担をする場合には、かかる損害等を賠償することを約しています。 ・本土地の西側隣地及び北西側隣地の一部から当該隣地所有者所有の倉庫及び万年塀の一部が越境しています。当該隣地所有者との間では境界確認書を既に締結済みですが、境界に関する見解に相違が生じたため、前記被越境物の取扱いにつき本書の日付現在に至るまで合意に至っていません。 ・本建物の竣工後、平成20年11月より、本土地を含む地域に17m第3種高度地区の制限が導入されたため、本建物は既存不適格の状態にあり、再建築の際には同規模の建物が建築できません。

(注)建ぺい率は本来60%ですが、角地による緩和により70%となっています。

Rd-04 T's garden川崎大師			分類	住宅
特定資産の概要
取得年月日		平成26年11月28日	特定資産の種類		信託受益権
取得価格		980百万円	信託受益権の概要	信託受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社
取得時の鑑定評価額		1,020百万円		信託設定日	平成26年7月31日
(価格時点)		(平成26年6月30日)		信託期間満了日	平成36年11月30日
所在地(住居表示)		建物①:神奈川県川崎市川崎区伊勢町13番19号
		建物②:神奈川県川崎市川崎区伊勢町13番20号
土地	地番	神奈川県川崎市川崎区伊勢町13番3	建物①	建築時期	平成21年1月
	建ぺい率	60%		構造	鉄骨造
	容積率	200%		階数	地上3階
	用途地域	第二種住居地域		用途	共同住宅
	敷地面積	1,988.14㎡		延床面積	1,200.70㎡
	所有形態	所有権		所有形態	所有権
			建物②	建築時期	平成21年1月
				構造	鉄骨造
				階数	地上3階
				用途	共同住宅
				延床面積	904.89㎡
				所有形態	所有権
PM会社		トーセイ・コミュニティ株式会社	ML会社		トーセイ・コミュニティ株式会社
特記事項 該当事項はありません。

Rd-05 アビタート蒲田			分類	住宅
特定資産の概要
取得年月日		平成26年11月28日	特定資産の種類		信託受益権
取得価格		836百万円	信託受益権の概要	信託受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社
取得時の鑑定評価額		895百万円		信託設定日	平成26年7月31日
(価格時点)		(平成26年6月30日)		信託期間満了日	平成36年11月30日
所在地(住居表示)		東京都大田区中央八丁目20番12号
土地	地番	東京都大田区中央八丁目105番	建物	建築時期	平成3年6月
	建ぺい率	73.50%(注)		構造	鉄筋コンクリート造
	容積率	267.60%		階数	地上6階
	用途地域	①近隣商業地域、②準工業地域		用途	共同住宅
	敷地面積	912.79㎡		延床面積	2,062.09㎡
	所有形態	所有権		所有形態	所有権
PM会社		トーセイ・コミュニティ株式会社	ML会社		トーセイ・コミュニティ株式会社
特記事項 ・南側隣地の一部から当該隣地所有者所有の塀が本土地に越境しています。当該塀については安全性に疑問があることから、当該塀に沿って新しいブロック塀を新設して対応しています。

(注)建ぺい率は本来近隣商業地域部分について80%、準工業地域部分について60%ですが、敷地全体の建ぺい率は加重平均の73.50%となっています。

Rd-06 マーランドファイブ			分類	住宅
特定資産の概要
取得年月日		平成26年11月28日	特定資産の種類		信託受益権
取得価格		830百万円	信託受益権の概要	信託受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社
取得時の鑑定評価額		855百万円		信託設定日	平成26年7月31日
(価格時点)		(平成26年6月30日)		信託期間満了日	平成36年11月30日
所在地(住居表示)		埼玉県富士見市西みずほ台一丁目20番1号
土地	地番	埼玉県富士見市西みずほ台一丁目20番1	建物	建築時期	平成2年4月
	建ぺい率	100%(注)		構造	鉄骨鉄筋コンクリート造
	容積率	400%		階数	地下1階/地上9階
	用途地域	商業地域		用途	共同住宅
	敷地面積	779.00㎡		延床面積	3,688.54㎡
	所有形態	所有権		所有形態	所有権
PM会社		トーセイ・コミュニティ株式会社	ML会社		トーセイ・コミュニティ株式会社
特記事項 該当事項はありません。

(注)建ぺい率は本来80%ですが、商業地域・防火地域内の耐火建築物により100%となっています。

Rd-07 アブニール白妙			分類	住宅
特定資産の概要
取得年月日		平成26年11月28日	特定資産の種類		信託受益権
取得価格		780百万円	信託受益権の概要	信託受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社
取得時の鑑定評価額		818百万円		信託設定日	平成26年7月31日
(価格時点)		(平成26年6月30日)		信託期間満了日	平成36年11月30日
所在地(住居表示)		神奈川県横浜市南区白妙町二丁目7番地5
土地	地番	神奈川県横浜市南区白妙町二丁目7番5	建物	建築時期	平成7年2月
	建ぺい率	80%		構造	鉄骨鉄筋コンクリート造
	容積率	400%		階数	地上11階
	用途地域	商業地域		用途	共同住宅
	敷地面積	680.09㎡		延床面積	3,001.81㎡
	所有形態	所有権		所有形態	所有権
PM会社		トーセイ・コミュニティ株式会社	ML会社		トーセイ・コミュニティ株式会社
特記事項 ・構造計算書の改竄の有無検証報告書によれば、計画変更後の計算書と確認申請時構造図との間に、不整合箇所があるとの指摘がされていますが、売主であるトーセイにより、既に是正されています。

Rd-08 ドミトリー原町田			分類	住宅
特定資産の概要
取得年月日		平成26年11月28日	特定資産の種類		信託受益権
取得価格		600百万円	信託受益権の概要	信託受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社
取得時の鑑定評価額		637百万円		信託設定日	平成26年7月31日
(価格時点)		(平成26年6月30日)		信託期間満了日	平成36年11月30日
所在地(住居表示)		東京都町田市原町田二丁目6番14号
土地	地番	東京都町田市原町田二丁目1194番2	建物	建築時期	平成4年7月
	建ぺい率	100%(注)		構造	鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造
	容積率	550.58%		階数	地下1階/地上12階
	用途地域	商業地域		用途	共同住宅
	敷地面積	510.95㎡		延床面積	2,239.50㎡
	所有形態	所有権		所有形態	所有権
PM会社		トーセイ・コミュニティ株式会社	ML会社		トーセイ・コミュニティ株式会社
特記事項 ・本物件に係る外壁調査報告書において、修繕が必要又は望ましいと指摘された事項が複数確認されています。

(注)建ぺい率は本来80%ですが、商業地域・防火地域内の耐火建築物により100%となっています。

Rd-09 SEA SCAPE千葉みなと			分類	住宅
特定資産の概要
取得年月日		平成27年11月17日	特定資産の種類		信託受益権
取得価格		2,800百万円	信託受益権の概要	信託受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社
取得時の鑑定評価額		3,010百万円		信託設定日	平成20年5月22日
(価格時点)		(平成27年8月31日)		信託期間満了日	平成37年11月16日
所在地(住居表示)		千葉県千葉市中央区中央港一丁目24番14号
土地	地番	千葉県千葉市中央区中央港一丁目210番1	建物	建築時期	平成20年3月
	建ぺい率	100%(注1)		構造	鉄筋コンクリート造(注2)
	容積率	400%		階数	地下1階/地上13階
	用途地域	商業地域		用途	共同住宅
	敷地面積	1,991.57㎡		延床面積	7,571.58㎡(注3)
	所有形態	所有権		所有形態	所有権
PM会社		トーセイ・コミュニティ株式会社	ML会社		トーセイ・コミュニティ株式会社
特記事項 該当事項はありません。

(注1)建ぺい率は本来80%ですが、商業地域・防火地域内の耐火建築物であることによる緩和により100%となっています。
(注2)本物件は附属建物(駐車場及び店舗)を鉄骨鉄筋コンクリート造で建築されていますが、構造については、主たる建物の不動産登記簿上の情報を記載しています。
(注3)主たる建物及び附属建物の店舗部分についての延床面積を記載しています。

Rd-10 プライムガーデン			分類	住宅
特定資産の概要
取得年月日		平成28年11月2日	特定資産の種類		信託受益権
取得価格		600百万円	信託受益権の概要	信託受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社
取得時の鑑定評価額		607百万円		信託設定日	平成28年8月31日
(価格時点)		(平成28年8月31日)		信託期間満了日	平成38年11月1日
所在地(住居表示)		千葉県鎌ケ谷市北初富8番11号
土地	地番	千葉県鎌ケ谷市北初富339番4他	建物	建築時期	平成7年2月
	建ぺい率	60%		構造	鉄筋コンクリート造
	容積率	200%		階数	地上6階
	用途地域	第一種中高層住居専用地域		用途	共同住宅
	敷地面積	3,306.30㎡		延床面積	3,975.87㎡
	所有形態	所有権		所有形態	所有権
PM会社		トーセイ・コミュニティ株式会社	ML会社		トーセイ・コミュニティ株式会社
特記事項 該当事項はありません。

Rd-11 T's garden新小岩			分類	住宅
特定資産の概要
取得年月日		平成28年11月2日	特定資産の種類		信託受益権
取得価格		670百万円	信託受益権の概要	信託受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社
取得時の鑑定評価額		694百万円		信託設定日	平成28年8月31日
(価格時点)		(平成28年8月31日)		信託期間満了日	平成38年11月1日
所在地(住居表示)		東京都葛飾区西新小岩四丁目39番21号
土地	地番	東京都葛飾区西新小岩四丁目76番1他	建物	建築時期	平成10年3月
	建ぺい率	100%(注)		構造	鉄骨鉄筋コンクリート造
	容積率	400%		階数	地上10階
	用途地域	近隣商業地域		用途	共同住宅
	敷地面積	488.61㎡		延床面積	1,976.90㎡
	所有形態	所有権		所有形態	所有権
PM会社		トーセイ・コミュニティ株式会社	ML会社		トーセイ・コミュニティ株式会社
特記事項 ・本土地の南側隣地の一部との境界が未確定となっています(ただし、本土地の売主の前所有者と当該隣地の前所有者との間で、境界確認書が締結されています。)。当該隣地所有者との間で交渉を継続していますが、境界に関する見解の相違があり、本書の日付現在に至るまで境界確認書は締結していません。なお、本書の日付現在における当該隣地所有者の見解に基づいても、本建物の建ぺい率及び容積率に問題はありません。当該事象について、本資産運用会社は、デューディリジェンスの結果を総合的に勘案し、運営への影響、リスクの程度を検証したうえで本物件の購入を決定しています。なお、本物件の売主であるトーセイは、本物件に係る不動産信託受益権売買契約において、未確定となっている境界について隣接土地所有者との間で交渉を行い、信託受託者をして境界確認書を締結のうえ、本投資法人に交付させるとともに、当該境界に起因して本投資法人が損害等を被り又は何らかの負担をする場合には、かかる損害等を賠償することを約しています。

(注) 近隣商業地域に該当する部分の建ぺい率は本来80%ですが、近隣商業地域・防火地域内の耐火建築物であることによる緩和により100%となっています。
(ヨ) 保有不動産の資本的支出
a. 資本的支出の予定

不動産等の名称	所在地	目的	期間	工事金額 (千円)
プライムガーデン	千葉県鎌ケ谷市	本下水道本管接続工事	自 平成29年 5月 至 平成29年 7月	20,102
ドミトリー原町田	東京都町田市	外壁・共用部 大規模修繕工事	自 平成29年 6月 至 平成29年10月	41,020
合計				61,122

b. 期中の資本的支出
本投資法人が平成29年4月30日現在保有する資産に関し、当期に行った資本的支出に該当する主要な工事等の概要は以下のとおりです。当期の資本的支出に該当する工事は47,291千円であり、当期費用に区分された修繕費47,103千円と合わせ、合計94,394千円の工事を実施しています。

不動産等の名称	所在地	目的	期間	工事金額 (千円)
日本橋浜町ビル	東京都中央区	エアコン熱源水配管 改修工事Ⅱ期工事	自 平成28年10月 至 平成28年12月	9,211
稲毛海岸ビル	千葉県千葉市	空調機器更新工事	自 平成28年11月 至 平成28年12月	5,730
セレクション初富	千葉県鎌ケ谷市	本下水道本管接続工事	自 平成29年 4月 至 平成29年 4月	11,528
その他				20,821
合計				47,291

c. 長期修繕計画のために積立てた金銭
本投資法人は、物件毎に策定している長期修繕計画に基づき、期中のキャッシュ・フローの中から、中長期的な将来の大規模修繕等の資金に充当することを目的とした修繕積立金を、以下のとおり積み立てています。

営業期間	第1期 (自 平成26年 9月 4日 至 平成27年 4月30日) (千円)	第2期 (自 平成27年 5月 1日 至 平成27年10月31日) (千円)	第3期 (自 平成27年11月 1日 至 平成28年 4月30日) (千円)	第4期 (自 平成28年 5月 1日 至 平成28年10月31日) (千円)	第5期 (自 平成28年11月 1日 至 平成29年 4月30日) (千円)
当期首 積立金残高	-	25,064	75,452	140,388	173,233
当期積立額	26,133	52,267	109,852	82,549	178,919
当期積立金 取崩額	1,069	1,880	44,916	49,704	35,191
次期繰越額	25,064	75,452	140,388	173,233	316,961