東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月10日-平成27年7月23日)

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【提出】: 2015/10/23 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	773,000,380	1.1411	882,147,144	1.1418	882,611,833	69.94
2	東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	48,823,208	2.2174	108,262,098	2.2361	109,173,575	8.65
3	TMA日本REITマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	50,359,877	2.0162	101,536,748	2.0417	102,819,760	8.14

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	86.74
合計	86.74

開示資料

決算

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