- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月24日-令和2年7月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・円建て投資適格債券 マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 165,724,006,598 | 1.2196 | 202,117,105,851 | 1.2216 | 202,448,446,460 | 70.20 |
| 2 | TMA日本REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 4,659,940,291 | 2.4174 | 11,265,396,969 | 2.4144 | 11,250,959,838 | 3.90 |
| 3 | 東京海上・高配当低ボラティリティ 日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 4,354,154,338 | 2.5409 | 11,063,779,716 | 2.4238 | 10,553,599,284 | 3.65 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 77.77 |
| 合 計 | 77.77 |