東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月24日-平成28年7月25日)

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【提出】: 2016/10/21 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	8,501,592,043	1.2168	10,345,326,942	1.2123	10,306,480,033	69.69
2	東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	405,827,661	2.0589	835,577,985	2.0608	836,329,643	5.65
3	TMA日本REITマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	372,285,586	2.2303	830,314,924	2.2443	835,520,540	5.65

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	81.00
合計	81.00

開示資料

決算

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