東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/26-2023/07/24)

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【提出】: 2023/10/23 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	108,880,098,473	1.1941	130,024,418,782	1.1803	128,511,180,227	69.53
2	TMA日本REITマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	8,745,747,072	3.0208	26,419,172,904	3.0187	26,400,786,686	14.28
3	東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	7,713,316,033	3.1070	23,965,277,263	3.1481	24,282,290,203	13.13

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.96
合計	96.96

開示資料

決算

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