東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)

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【提出】: 2018/10/23 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	47,950,887,761	1.2000	57,544,003,170	1.2027	57,670,532,710	69.87
2	TMA日本REITマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	5,300,978,753	2.3099	12,244,797,762	2.3294	12,348,099,907	14.96
3	東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	4,351,357,861	2.7983	12,176,663,156	2.8163	12,254,729,143	14.84

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.67
合計	99.67

開示資料

決算

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