東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

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【提出】: 2022/10/21 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	131,637,355,134	1.2081	159,044,245,929	1.2104	159,333,854,654	69.82
2	TMA日本REITマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	6,977,148,814	3.0955	21,597,787,561	3.1374	21,890,106,689	9.59
3	東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	7,632,242,589	2.8295	21,596,184,715	2.8069	21,422,941,723	9.38

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	88.80
合計	88.80

開示資料

決算

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