東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/07/24-2025/07/23)

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【提出】: 2025/10/23 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	61,120,991,564	1.1121	67,972,675,207	1.1164	68,235,474,982	69.03
2	TMA日本REITマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	4,722,914,268	3.1529	14,890,906,477	3.2393	15,298,936,188	15.47
3	東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	3,919,236,568	3.8208	14,974,624,273	3.8675	15,157,647,426	15.33

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84
合計	99.84

開示資料

決算

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