- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/07/25-2024/07/23)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率(%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・円建て 投資適格債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 81,079,555,153 | 1.1496 | 93,209,085,152 | 1.1499 | 93,233,380,470 | 69.80 |
| 2 | 東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,890,303,293 | 3.5924 | 13,975,905,308 | 3.6116 | 14,050,219,372 | 10.51 |
| 3 | TMA日本REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,634,700,634 | 2.8804 | 13,350,254,621 | 2.8970 | 13,426,727,736 | 10.05 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 90.37 |
| 合 計 | 90.37 |